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BILAN PONT DU CHATEAU DISTRIBUTION 2018 Siren 789706082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2535751		2535751	2535751
Constructions	7224575	1714549	5510026	5940026
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	19045		19045	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102784		102784	102784
Créances rattachées à des participations	450000		450000	
Autres titres immobilisés	28837		28837	28837
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402		14402	14402
TOTAL (I)	10375394	1714549	8660846	8621801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33709		33709	136297
Autres créances	205629		205629	292214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169868		169868	39194
Charges constatées d’avance	33925		33925	37475
TOTAL (II)	443131		443131	505180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10818525	1714549	9103976	9126981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2599000		2599000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-962961		-499914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-437015		-463048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199023		1636039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169300		147800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169300		147800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5207465		5207465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2341588		1888260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18558		16800	
Dettes fiscales et sociales	10785		65573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155087		165043	
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)	2140			
TOTAL (IV)	7735653		7343142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9103976		9126981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2843008		2143141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	238425		238425	188580
Chiffres d’affaires nets	238425		238425	188580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21500	1193534
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			259930	1382116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1175534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71774	21444
Impôts, taxes et versements assimilés			83779	101097
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431337	431108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21500	18000
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			608394	1747186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348464	-365070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4126	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4126	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89147	80150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89147	80150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85021	-80137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433485	-445207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2579919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		2579919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3534		17840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2579919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3534		2597759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3531		-17840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264059		3962048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701075		4425095	
BENEFICE OU PERTE	-437015		-463048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21500		1193534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9758989		20382
Total Immobilisations financières		146023		450000
Total Général		9905012		470382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9779371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				596023
Total Général				10375394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283212	431337		1714549
AMORTISSEMENTS Total Général	1283212	431337		1714549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169300
Total Provisions pour risques et charges	147800	21500		169300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147800	21500		169300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000	450000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402	14402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33709	33709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11646	11646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16826	16826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177158	177158		
Charges constatées d’avance	33925	33925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	737665	737665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5207465	314820	1247832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18558	18558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10785	10785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155087	155087		
Groupe et associés	2341588	2341588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2140	2140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7735653	2843008	1247832	3644813
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel