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BILAN PONT DU CHATEAU DISTRIBUTION 2017 Siren 789706082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2535751		2535751	2214977
Constructions	7223238	1283212	5940026	6371134
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1256257
Autres immobilisations corporelles				55286
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102784		102784	60801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28837		28837	57832
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402		14402	41210
TOTAL (I)	9905012	1283212	8621801	10061498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1100859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136297		136297	33799
Autres créances	292214		292214	554476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39194		39194	833620
Charges constatées d’avance	37475		37475	106284
TOTAL (II)	505180		505180	2631832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10410192	1283212	9126981	12693330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2599000		2599000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-499914		-1129062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463048		629148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636039		2099086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147800		129800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147800		129800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5207465		8398595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1888260		13185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16800		1432682	
Dettes fiscales et sociales	65573		438961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165043		180939	
Autres dettes			81	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7343142		10464443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9126981		12693330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143141		3689140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			89270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22686249
Production vendue biens				
Production vendue services	188580		188580	256312
Chiffres d’affaires nets	188580		188580	22942561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193534	143873
Autres produits			2	8609
Total des produits d’exploitation (I)			1382116	23096018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18103036
Variation de stock (marchandises)			1175534	-3572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				61522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8206
Autres achats et charges externes			21444	2844685
Impôts, taxes et versements assimilés			101097	322077
Salaires et traitements				1687431
Charges sociales				477946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431108	1240847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	99000
Autres charges			3	28339
Total des charges d’exploitation (II) 			1747186	24942315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-365070	-1846297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	769724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	769725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80150	323370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80150	323370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80137	446355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-445207	-1399942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			155684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2507119		2000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72800			
Total des produits exceptionnels (VII)	2579919		2155684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17840		126593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2579919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2597759		126593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17840		2029091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3962048		26021426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4425095		25392278	
BENEFICE OU PERTE	-463048		629148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1193534		143873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3343	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59335		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12940		
Total Immobilisations corporelles		11276449		320774
Total Immobilisations financières		159843		102783
Total Général		11508567		423557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			59335	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12940	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1838234	9758989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116602	146023
Total Général			2027112	9905012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59335		59335	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12940		12940	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374795	431108	522691	1283212
AMORTISSEMENTS Total Général	1447069	431108	594966	1283212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147800
Total Provisions pour risques et charges	129800	18000		147800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71880		71880	
Sur comptes clients	920		920	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72800		72800	
TOTAL GENERAL	202600	18000	72800	147800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			72800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14402	14402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161228			
Charges constatées d’avance	37475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	480389	480389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5207465	7465	1240502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16800	16800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27573	27573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38000	38000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165043	165043		
Groupe et associés	1888260	1888260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7343142	2143141	1240502	3959498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1539950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel