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BILAN PHARMACIE DU ROVE 2018 Siren 789788528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2316	2316		
Fonds commercial	2704765		2704765	2704765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98041	87238	10802	30411
Autres immobilisations corporelles	256794	174981	81812	116284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35908		35908	35748
TOTAL (I)	3097824	264536	2833288	2887207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392469		392469	433488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10682		10682	33310
Autres créances	49823		49823	94115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7431		7431	87175
Charges constatées d’avance	1629		1629	1564
TOTAL (II)	462035		462035	649652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3559859	264536	3295323	3536860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529305		444733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83178		84573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777484		694306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1662535		1820491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470450		470762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262404		340475	
Dettes fiscales et sociales	85344		108749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37103		102078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2517838		2842554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3295323		3536860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102703		1221082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3144666		3144666	3276160
Production vendue biens				54553
Production vendue services	58663		58663	
Chiffres d’affaires nets	3203329		3203329	3330713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4117	
Autres produits			212	2683
Total des produits d’exploitation (I)			3207659	3333396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2226071	2393981
Variation de stock (marchandises)			41019	3926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175662	202501
Impôts, taxes et versements assimilés			14128	12689
Salaires et traitements			372385	356980
Charges sociales			169982	152354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				58389
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			927	460
Total des charges d’exploitation (II) 			3054257	3181279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153401	152117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38771	32210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38598	-32132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114803	119985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2654		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11593		15501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8938		-14673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22686		20739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210487		3334301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127308		3249729	
BENEFICE OU PERTE	83178		84573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8289			
Renvois : Transfert de charges	4117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70054			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	927			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2707081		
Total Immobilisations corporelles		354835		
Total Immobilisations financières		35748		160
Total Général		3097664		160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2707081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35908
Total Général				3097824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2316			2316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208141	54078		262220
AMORTISSEMENTS Total Général	210457	54078		264536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35908			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10380			
T. V. A.	2193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37249			
Charges constatées d’avance	1629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98042	62134	35908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41062	41062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1621472	206336	859145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262404	262404		
Personnel et comptes rattachés	29286	29286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38636	38636		
Impôts sur les bénéfices	2400	2400		
T.V.A.	6596	6596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8425	8425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470450	470450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37103	37103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517838	1102703	859145	555990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67736			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21584			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175662			
Taxe professionnelle	6019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8109			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14128			
Montant de la TVA. collectée	171909			
Total TVA. déductible sur biens et services	167349			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12