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BILAN PACALA 2018 Siren 789792892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7424	2136	5288	7144
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70735	5136	65599	12061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327702	1585	326117	1003582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37000		37000	37000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8210		8210	6850
TOTAL (I)	451071	8857	442214	1066638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475142		475142	226858
Autres créances	830129		830129	314151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	26755		26755	6664
Charges constatées d’avance	30222		30222	914
TOTAL (II)	1362449		1362449	548587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813520	8857	1804663	1615225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1173		1073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65814		63903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193157		2010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260143		1066987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55893		101349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135245		206974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33241		16694	
Dettes fiscales et sociales	91627		78097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228514		145125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544520		548238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804663		1615225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521783		548238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19071		50653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560093		560093	486856
Chiffres d’affaires nets	560093		560093	486856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			484	21
Total des produits d’exploitation (I)			560577	486877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294237	158719
Impôts, taxes et versements assimilés			5567	17413
Salaires et traitements			515327	392878
Charges sociales			16218	8260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5570	1083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			836927	578356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276350	-91479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				39579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	39579
Dotations financières sur amortissements et provisions			1339	246
Intérêts et charges assimilées			665	1856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2005	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1945	37477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278295	-54002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1219091		70212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1219091		70212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1420		6557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746219		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747639		7407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471451		62805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779728		596668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586571		594657	
BENEFICE OU PERTE	193157		2010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20907		57252
Total Immobilisations financières		1047678		71716
Total Général		1068586		128968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			746482	372912
Total Général			746482	451071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702	5570		7272
AMORTISSEMENTS Total Général	1702	5570		7272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8210	8210		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475142	475142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10572	10572		
T. V. A.	33649	33649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	562396	562396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223513	223513		
Charges constatées d’avance	30222	30222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343704	1343704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19071	19071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36822	14085	22737	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	33241	33241		
Personnel et comptes rattachés	3116	3116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5470	5470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81691	81691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134144	134144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228514	228514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544520	521783	22737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel