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BILAN MONNA LISA SAINT GERMAIN 2019 Siren 789795317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18968	18968		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29844	28986	858	3481
Fonds commercial	524120		524120	524120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674901	694976	979924	1105635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182035	88528	93507	111388
Autres immobilisations corporelles	960762	555847	404915	483463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	41000
TOTAL (I)	3431630	1387306	2044325	2269087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8928		8928	6981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3059		3059	2981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21049		21049	6823
Autres créances	411261		411261	626163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59706		59706	61399
Charges constatées d’avance	14516		14516	13558
TOTAL (II)	518519		518519	717905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3950150	1387306	2562844	2986992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	965		330841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290018		211124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292083		543065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1455344		1648642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445900		445000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71059		52397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204378		194395	
Dettes fiscales et sociales	93518		95056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562		8438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2270761		2443928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562844		2986992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2121587		2121587	2061475
Chiffres d’affaires nets	2121587		2121587	2061475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557	4901
Autres produits			12022	342
Total des produits d’exploitation (I)			2135166	2066718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43094	53455
Variation de stock (marchandises)			-78	-279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75742	48106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1947	-2095
Autres achats et charges externes			939564	983785
Impôts, taxes et versements assimilés			9951	12200
Salaires et traitements			319674	317337
Charges sociales			78350	73273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247212	254498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2369	482
Total des charges d’exploitation (II) 			1713932	1740762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421234	325955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27869	39550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27869	39550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21074	-39550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400160	286406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110142		75054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2141961		2066718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1851943		1855594	
BENEFICE OU PERTE	290018		211124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23643		28316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45331	2623		47954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094762	244590		1339352
AMORTISSEMENTS Total Général	1140093	247212		1387306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	446826	446826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487826	446826	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455343	221348	759185	474810
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	445900	445900		
Fournisseurs et comptes rattachés	204378	204378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93519	93519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562	562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199702	965707	759185	474810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12