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BILAN MONNA LISA SAINT GERMAIN 2016 Siren 789795317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18968	15313	3655	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29844	16942	12902	
Fonds commercial	524120		524120	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1504113	318579	1185533	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166006	37621	128385	
Autres immobilisations corporelles	847462	245132	602330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	3111513	633587	2477926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9053		9053	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2126		2126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	172920		172920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58970		58970	
Disponibilités	54661		54661	
Charges constatées d’avance	21197		21197	
TOTAL (II)	318928		318928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3430441	633587	2796854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1864470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375268			
Dettes fiscales et sociales	92040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2664970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777409		1777409	
Chiffres d’affaires nets	1777409		1777409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58	
Autres produits			8712	
Total des produits d’exploitation (I)			1786179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23742	
Variation de stock (marchandises)			112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3208	
Autres achats et charges externes			893656	
Impôts, taxes et versements assimilés			15746	
Salaires et traitements			281978	
Charges sociales			66545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7285	
Total des charges d’exploitation (II) 			1613874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756774			
BENEFICE OU PERTE	29458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23263			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553964		
Total Immobilisations corporelles		2501444		16136
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		3095376		16136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2517560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général				3111513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11520	3794		15313
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9977	6965		16942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359805	241527		601332
AMORTISSEMENTS Total Général	381301	252285		633587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13474			
Charges constatées d’avance	21197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215118	194118	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84470	84470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1780000	178000	712000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375268	375268		
Personnel et comptes rattachés	24828	24828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25403	25403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5037	5037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36772	36772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247785	247785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7763	7783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2587326	985325	712000	890000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1798481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel