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BILAN MEANINGS CAPITAL PARTNERS 2020 Siren 789728458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193621	173455	20167	58050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175694	48809	126884	231544
Immobilisations en cours	661111		661111	
Avances et acomptes	40845		40845	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	437538		437538	196131
Prêts				
Autres immobilisations financières	205938		205938	53250
TOTAL (I)	1714746	222264	1492482	538976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4345		4345	6165
Clients et comptes rattachés	8009072	1609444	6399628	4538949
Autres créances	990754		990754	4551545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53362		53362	
Disponibilités	3748756		3748756	2004988
Charges constatées d’avance	183027		183027	209727
TOTAL (II)	12989316	1609444	11379872	11311374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14704062	1831707	12872355	11850350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54956		54956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1870112		1805594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2039791		374518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4334859		2605068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3890293		2629747	
Dettes fiscales et sociales	4212977		3085686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	956		74238	
Autres dettes	432860		3455610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8537496		9245282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12872355		11850350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8537496		9245282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14288701	319992	14608693	11262880
Chiffres d’affaires nets	14288701	319992	14608693	11262880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55684	21157
Autres produits			220227	589003
Total des produits d’exploitation (I)			14884604	11874040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5051407	3441972
Impôts, taxes et versements assimilés			819818	658335
Salaires et traitements			4029127	4840066
Charges sociales			1597039	1891029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82277	49468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283977	391703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			626	41762
Total des charges d’exploitation (II) 			11864271	11314336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3020333	559704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3020444	559704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192026		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192026		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4841		12650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192393		226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322313		12876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130287		-12476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850366		172711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15076741		11874440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13036950		11499922	
BENEFICE OU PERTE	2039791		374518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73362		72539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208000		7517
Total Immobilisations corporelles		268429		746890
Total Immobilisations financières		249381		638798
Total Général		725810		1393205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21896	193621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137669	877650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			244704	643476
Total Général			404268	1714746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149950	58702	35198	173455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36884	148655	136729	48809
AMORTISSEMENTS Total Général	186834	207357	171927	222264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205938		205938	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8009072	8009072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990754	990754		
Charges constatées d’avance	183027	183027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9388791	9182853	205938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3890293	3890293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4212977	4212977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	956	956		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432860	432860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8537496	8537496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27