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BILAN MANIVALI 2020 Siren 789797099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	371807		371807	371807
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270000		270000	270000
Constructions	638760	95477	543283	572416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2153	2153		160
Autres immobilisations corporelles	86156	47525	38631	85373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	618616		618616	225565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1987491	145155	1842336	1525321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6568		6568	11251
Autres créances	1713505		1713505	1346396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118965		118965	871292
Charges constatées d’avance	1551		1551	2139
TOTAL (II)	1840589		1840589	2231077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3828081	145155	3682925	3756398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1634068		402577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46859		1266491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2632209		2714068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898841		940917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80895		5856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20212		9248	
Dettes fiscales et sociales	33559		24938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17210		61372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050717		1042330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3682925		3756398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247835		186021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87918		87918	147308
Chiffres d’affaires nets	87918		87918	147308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-37	17249
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			87912	164556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-108	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54485	58797
Impôts, taxes et versements assimilés			16216	20026
Salaires et traitements			50399	80519
Charges sociales			24454	32417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42314	53071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	10
Total des charges d’exploitation (II) 			188256	244841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100345	-80285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	240000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14943	4000
Reprises sur provisions et transferts de charges			27320	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62264	244000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14316	18654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14316	18654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47947	225345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52397	145060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1868		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49540		1298808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51408		1298984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392		5645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47728		161100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48120		166745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3288		1132239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2250		10809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201583		1707540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248442		441049	
BENEFICE OU PERTE	-46859		1266491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-37		17249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371807		
Total Immobilisations corporelles		1059493		14006
Total Immobilisations financières		225565		393051
Total Général		1656865		407057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76430	997069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618618
Total Général			76430	1987491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131543	42314	28702	145155
AMORTISSEMENTS Total Général	131543	42314	28702	145155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6568	6568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1270	1270		
Impôts sur les bénéfices	19695	19695		
T. V. A.	4056	4056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1401383	1401383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285602	285602		
Charges constatées d’avance	1551	1551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721624	1721624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	898841	95959	394380	408502
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	20212	20212		
Personnel et comptes rattachés	4559	4559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10771	10771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2673	2673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15555	15555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76395	76395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17210	17210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050717	247835	394380	408502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel