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BILAN LE DEPANNEUR 2021 Siren 789775335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75119	59886	15233	
Autres immobilisations corporelles	408994	357929	51064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	604225	417815	186409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105022		105022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3065		3065	
Autres créances	202736	174378	28358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	444955		444955	
Charges constatées d’avance	7703		7703	
TOTAL (II)	773485	174378	599107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377710	592193	785517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-192660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79280			
Dettes fiscales et sociales	30359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	978177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1212204		1212204	
Production vendue biens				
Production vendue services	1974		1974	
Chiffres d’affaires nets	1214179		1214179	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15667	
Autres produits			358	
Total des produits d’exploitation (I)			1458160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859673	
Variation de stock (marchandises)			-1910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188273	
Impôts, taxes et versements assimilés			8930	
Salaires et traitements			210169	
Charges sociales			38040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	
Total des charges d’exploitation (II) 			1350451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357946			
BENEFICE OU PERTE	100438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		478199		5914
Total Immobilisations financières		112		
Total Général		598311		5914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				484113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112
Total Général				604225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370815	47000		417815
AMORTISSEMENTS Total Général	370815	47000		417815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	185178		10800	174378
Total Provisions pour dépréciation	185178		10800	174378
TOTAL GENERAL	185178		10800	174378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3065	3065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9100	9100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193636	9596	184040	
Charges constatées d’avance	7703	7703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213506	29466	184040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000			100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79280	79280		
Personnel et comptes rattachés	10714	10714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18241	18241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1384	1384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1067	1067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767468	767468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	978177	878177		100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1447			
Location, charges locatives et de copropriété	70217			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188273			
Taxe professionnelle	5864			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3066			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8930			
Montant de la TVA. collectée	109261			
Total TVA. déductible sur biens et services	112687			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10