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BILAN LA BALADE DES FROMAGES 2016 Siren 789787702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1720	916	804	
Immobilisations corporelles	37824	14213	23611	
Immobilisations financières	380		380	
Total Actif Immobilisé	39924	15128	24796	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31035		31035	
Avances et acomptes versés sur commandes	385		385	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1326		1326	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44046		44046	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1560		1560	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78352		78352	
Total général Actif	118276			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4000	
Report à nouveau			5215	
Résultat de l’exercice			17165	
Provisions réglementées			4831	
Total des capitaux propres - Total I			42212	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28626	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		956		
Autres dettes			13312	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60936	
Total général Passif			103147	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12879	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	373175			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	471			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373646			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	213758			
Variation de stock (marchandises)	-735			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3115			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42081			
(dont taxe professionnelle)	359			
Impôts, taxes et versements assimilés	1387			
Rémunérations du personnel 	74119			
Charges sociales	14312			
Dotations aux amortissements	4941			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	276			
Total des charges d’exploitation	353255			
Résultat d’exploitation	20391			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	2112			
Charges financières	797			
Charges exceptionnelles	1681			
Impôts sur les bénéfices	2864			
Bénéfice ou perte	17165			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41356	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1432	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			291	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			291	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			42	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel