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BILAN L'OURS BLANC CAHORS 2018 Siren 789797859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4167	4167		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53120	16	53103	
Autres immobilisations corporelles	72340	1437	70902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	9760		9760	
TOTAL (I)	145977	6611	139366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467328	5030	462298	
Autres créances	186922		186922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153751		153751	
Charges constatées d’avance	6914		6914	
TOTAL (II)	814915	5030	809885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960893	11641	949251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387281			
Dettes fiscales et sociales	185588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2330689		2330689	
Chiffres d’affaires nets	2330689		2330689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76731	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2407422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1665450	
Impôts, taxes et versements assimilés			25992	
Salaires et traitements			588034	
Charges sociales			129006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			2412958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42623			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-628			
Total des produits exceptionnels (VII)	42079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2449500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2436015			
BENEFICE OU PERTE	13485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	262273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5990		
Total Immobilisations corporelles		115258		7298
Total Immobilisations financières		4977		5583
Total Général		130393		12881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10360
Total Général				145977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4167			4167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454	13365		1454
AMORTISSEMENTS Total Général	6611	13365		6611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	775	4256		5030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	775	4256		5030
TOTAL GENERAL	20775	4256		35030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	9760		9760	
Clients douteux ou litigieux	10223	10223		
Autres créances clients	457105	457105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29033	9033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112682	112682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5206	45206		
Charges constatées d’avance	6914	6914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671525	661164	10360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76997	76997		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387281	387281		
Personnel et comptes rattachés	63546	63546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29110	29110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81469	81469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11464	11464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141705	141705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22153	22153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813723	813723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222970			
Location, charges locatives et de copropriété	184764			
Personnel extérieur à l’entreprise	128129			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1071969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1665450			
Taxe professionnelle	2136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25992			
Montant de la TVA. collectée	485748			
Total TVA. déductible sur biens et services	302893			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel