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BILAN L'IMMOBILIERE ALSACIENNE 2021 Siren 789741543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15400	12870	2530	7664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939	939		137
Autres immobilisations corporelles	174761	124972	49790	66254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55490		55490	55490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246591	138781	107810	129545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	460		460	460
Clients et comptes rattachés	164000	120000	44000	6884
Autres créances	130163		130163	86470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402645		402645	735038
Charges constatées d’avance	801		801	18813
TOTAL (II)	698068	120000	578068	847665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944659	258781	685878	977210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384700		341000	
Report à nouveau	56		355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97407		318402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515163		692756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54961		87565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51967		135087	
Dettes fiscales et sociales	61777		61152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2010		649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170715		284453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685878		977210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126203		1126203	1176565
Chiffres d’affaires nets	1126203		1126203	1176565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14418	
Autres produits			971	345
Total des produits d’exploitation (I)			1141592	1176910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693753	819024
Impôts, taxes et versements assimilés			3765	7024
Salaires et traitements			123266	85775
Charges sociales			54425	32840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22725	42264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	7500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6921	99
Total des charges d’exploitation (II) 			1004857	994525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136735	182385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136225	183293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			287371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			294168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7587		43558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3421		73529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11008		117087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11008		177081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27810		41972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141592		1472577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044186		1154176	
BENEFICE OU PERTE	97407		318402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15400		
Total Immobilisations corporelles		174711		989
Total Immobilisations financières		55490		
Total Général		245601		989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55490
Total Général				246591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7736	5134		12870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108320	17591		125911
AMORTISSEMENTS Total Général	116056	22725		138781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	144000	144000		
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9621	9621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	19845	19845		
T. V. A.	38496	38496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62164	62164		
Charges constatées d’avance	801	801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294964	294964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54961	21007	33954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51967	51967		
Personnel et comptes rattachés	21141	21141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9839	9839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27333	27333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3464	3464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2010	2010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170715	136761	33954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel