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BILAN HOLDING RISCAMONE 2017 Siren 789755261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11030	6667	4363	7812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	728166	72552	655614	598481
Installations techniques, matériel et outillage industriels				-86
Autres immobilisations corporelles	34834	18832	16002	22767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3239900	68000	3171900	3201100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2342		2342	8800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4016272	166051	3850221	3838875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9825		9825	15016
Clients et comptes rattachés	1898686	45067	1853620	908174
Autres créances	2565817	479138	2086679	1500438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601427		601427	600000
Disponibilités	462092		462092	1375641
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5537846	524204	5013642	4399269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9554118	690255	8863863	8238144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4160000		4160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1098552		1098552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41600		41600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46019		46019	
Report à nouveau	-162938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407115		-162938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4776118		5183233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111151		111151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111151		111151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348267		402723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2897954		1783811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259104		524364	
Dettes fiscales et sociales	471269		194818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3976594		2943760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8863863		8238144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3976594		2594707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2380		19959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8750		2280
Total Immobilisations corporelles		666232		97771
Total Immobilisations financières		3247900		3192
Total Général		3922882		103243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1004	763000
Prêts et immobilisations financières			8850	
Total Immobilisations financières			8850	3242242
Total Général			9854	4016272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	938	5730		6667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45070	75189	28875	91384
AMORTISSEMENTS Total Général	46008	80919	28875	98051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111151
Total Provisions pour risques et charges	111151			111151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45067		45067
Autres provisions pour dépréciation	14755	472950	8568	479138
Total Provisions pour dépréciation	52755	548017	8568	592204
TOTAL GENERAL	163906	548017	8568	703355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		518017	8568	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2342	2342		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54080	54080		
Autres créances clients	1844606	1844606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2169	2169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	526	526		
Impôts sur les bénéfices	62120	62120		
T. V. A.	74435	74435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2419224	2419224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7343	7343		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4466845	4466845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238892	238892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109375	109375		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259104	259104		
Personnel et comptes rattachés	52941	52941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126313	126313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289243	289243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2771	2771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2897954	2897954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976594	3976594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel