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BILAN GROUPEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES 2018 Siren 789787348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10815	7807	3008	4719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64402	18024	46378	45111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6784		6784	5984
TOTAL (I)	82002	25831	56170	55814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69100		69100	15277
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	200
Clients et comptes rattachés	416139	26885	389254	238912
Autres créances	28278		28278	4289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4234		4234	7120
Charges constatées d’avance	2170		2170	5257
TOTAL (II)	520121	26885	493236	271055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602122	52716	549406	326869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84786		43527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16354		41259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102240		85886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76021		54589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146895		92035	
Dettes fiscales et sociales	172410		90900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29011		2723	
Produits constatés d’avance (2)	22821			
TOTAL (IV)	447166		240983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549406		326869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433022		215585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50623		18186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1166975		1166975	822031
Production vendue biens				
Production vendue services	41360		41360	18232
Chiffres d’affaires nets	1208335		1208335	840262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11837	2494
Autres produits			77	27
Total des produits d’exploitation (I)			1220249	842783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621963	375198
Variation de stock (marchandises)			-42626	-21571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3317	3477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217651	167951
Impôts, taxes et versements assimilés			7513	7691
Salaires et traitements			256920	163647
Charges sociales			100065	62611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15908	5748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12852	21484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1193639	786297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26610	56486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1531	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1531	-711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25079	55775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3870		1739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3870		1739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3870		-1737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4855		12779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220249		842785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203895		801526	
BENEFICE OU PERTE	16354		41259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3109		2636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6315		4500
Total Immobilisations corporelles		53438		10964
Total Immobilisations financières		5984		800
Total Général		65737		16264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6784
Total Général				82002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596	6211		7807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8327	9697		18024
AMORTISSEMENTS Total Général	9923	15908		25831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11197		11197	
Sur comptes clients	14033	12852		26885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25230	12852	11197	26885
TOTAL GENERAL	25230	12852	11197	26885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12852	11197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6784	6784		
Clients douteux ou litigieux	32442	32442		
Autres créances clients	383697	383697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786	786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278	278		
Impôts sur les bénéfices	8290	8290		
T. V. A.	16136	16136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2788	2788		
Charges constatées d’avance	2170	2170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453371	453371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50623	50623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25398	11254	14144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146895	146895		
Personnel et comptes rattachés	21395	21395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71542	71542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76001	76001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3471	3471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29011	29011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22821	22821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	447166	433022	14144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1813			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18877		5236	
Location, charges locatives et de copropriété	49995		47533	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16306		24081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	516		423	
Autres comptes	131958		90677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217651		167951	
Taxe professionnelle	2400		1897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5113		5794	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7513		7691	
Montant de la TVA. collectée	333832		204223	
Total TVA. déductible sur biens et services	254003		98081	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel