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BILAN FINANCIERE XSQ 2020 Siren 789729639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				9
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2058	932	1126	1812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2951315		2951315	2951315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2736		2736	30150
TOTAL (I)	2956109	932	2955177	2983277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374		374	26311
Autres créances	257010		257010	240522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18284		18284	49704
Charges constatées d’avance	6810		6810	1896
TOTAL (II)	282479		282479	318435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238588	932	3237656	3301712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		33300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424986		388527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449207		408159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074194		2829986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			238524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60667		182987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10160		38069	
Dettes fiscales et sociales	89463		7354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3170		4788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163461		471725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237656		3301712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163461		471725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400000		400000	400000
Chiffres d’affaires nets	400000		400000	400000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2497	2925
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			402499	402927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54921	62867
Impôts, taxes et versements assimilés			5859	6013
Salaires et traitements			240000	180000
Charges sociales			150610	125454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			686	246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			452080	374584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49580	28342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			878	498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500878	400498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7086	15270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7086	15270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493792	385227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444211	413570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30150		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4590		-375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		5036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938118		803425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488910		395266	
BENEFICE OU PERTE	449207		408159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2058		
Total Immobilisations financières		2981465		2736
Total Général		2983523		2736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30150	2954051
Total Général			30150	2956109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246	686		932
AMORTISSEMENTS Total Général	246	686		932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2736		2736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375	375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5441	5441		
T. V. A.	663	663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250906	250906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6810	6810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266931	264195	2736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10160	10160		
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24223	24223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3730	3730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1510	1510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60668	60668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3170	3170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163462	163462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel