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BILAN E.S LES ROISTERES SARL 2017 Siren 789702941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	5691	4113	1578	2172
Immobilisations financières	600	163	437	437
Total Actif Immobilisé	6444	4429	2015	2610
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28750		28750	20422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3583		3583	7653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81		81	517
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32414		32414	28593
Total général Actif	38858	9418		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7697	6215
Résultat de l’exercice			281	1483
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9078	8797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5039	2684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4430	4606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13031		
Autres dettes			15882	15116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25351	22405
Total général Passif			34429	31202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11173		9418	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17870		17677	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29043		27095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13789		9172	
Variation de stock (marchandises)	-8583		-3313	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9594		10331	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	368		659	
Rémunérations du personnel 	5620		5268	
Charges sociales	3953		1837	
Dotations aux amortissements	885		882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	25626		24837	
Résultat d’exploitation	3417		2259	
Produits financiers			86	
Produits exceptionnels				
Charges financières	58		174	
Charges exceptionnelles	3078		688	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	281		1483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7974			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6154	
Total Immobilisations (Augmentations)			290	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel