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BILAN E.S LES ROISTERES SARL 2016 Siren 789702941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	5401	3228	2172	3054
Immobilisations financières	600	163	437	437
Total Actif Immobilisé	6154	3544	2610	3492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20422		20422	16855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7653		7653	6861
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517		517	563
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28593		28593	24279
Total général Actif	34746	12252		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6215	1721
Résultat de l’exercice			1483	4594
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8797	7315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2684	3179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3849	2863
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-9398		
Autres dettes			15872	14413
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22405	20456
Total général Passif			31202	27770
Dont immobilisations financières à moins d’un an			437	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9418		12252	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17677		17033	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27095		29285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9172		10869	
Variation de stock (marchandises)	-3313		-933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10331		7331	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	659		104	
Rémunérations du personnel 	5268		4976	
Charges sociales	1837		1236	
Dotations aux amortissements	882		954	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	24837		24538	
Résultat d’exploitation	2259		4747	
Produits financiers	86		86	
Produits exceptionnels				
Charges financières	174		47	
Charges exceptionnelles	688		192	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1483		4594	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11040			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9229			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6154	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11040	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9229	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel