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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB 2021 Siren 789710589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18610	18610		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27170	27168	2	2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16311	11996	4315	5211
Autres immobilisations corporelles	78376	71502	6875	887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	140867	129276	11592	6100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93005		93005	57748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220		220	287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338499		338499	235639
Autres créances	902564		902564	925906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359		359	3819
Charges constatées d’avance	6637		6637	2695
TOTAL (II)	1341283		1341283	1226094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482150	129276	1352874	1232193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16211		11814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31018		27473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98380		87942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395609		377229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364466		291157	
Dettes fiscales et sociales	367849		326836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3217			
Autres dettes	109891		117333	
Produits constatés d’avance (2)	111825		119544	
TOTAL (IV)	957265		854964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352874		1232193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894381		894381	995139
Chiffres d’affaires nets	894381		894381	995139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3392379	3117818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260872	125075
Autres produits			791	603
Total des produits d’exploitation (I)			4548423	4238636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403	41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576048	452156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35190	211
Autres achats et charges externes			1363041	1355281
Impôts, taxes et versements assimilés			204667	178830
Salaires et traitements			1668615	1573998
Charges sociales			618272	575318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4066	14360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1839	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			4401760	4151604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146663	87032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146663	88012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19794			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4548423		4239633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450043		4151692	
BENEFICE OU PERTE	98380		87942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45780		
Total Immobilisations corporelles		85530		9158
Total Immobilisations financières				400
Total Général		131310		9558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				140868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45778			45778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79432	4066		83498
AMORTISSEMENTS Total Général	125210	4066		129276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338499	338499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2390	2390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112374	112374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41277	41277		
Groupe et associés	698198	698198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48325	48325		
Charges constatées d’avance	6637	6637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248099	1247699	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	364466	364466		
Personnel et comptes rattachés	156794	156794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192820	192820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3960	3960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14275	14275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3217	3217		
Groupe et associés	28489	28489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81402	81402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111825	111825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957265	957265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel