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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB 2019 Siren 789710589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18610	18610		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27170	22640	4530	9058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14872	6839	8033	8314
Autres immobilisations corporelles	70658	62761	7897	17688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131310	110850	20460	35060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57413		57413	46483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	832		832	4332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391652		391652	366429
Autres créances	817519		817519	723492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3152		3152	826
Charges constatées d’avance	6578		6578	18011
TOTAL (II)	1277147		1277147	1159573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408457	110850	1297607	1194633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4635		3197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27315		-142167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143588		170919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425537		281950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges			467	
TOTAL (III)			12467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231526		269258	
Dettes fiscales et sociales	375195		356064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72045		34609	
Produits constatés d’avance (2)	193304		237622	
TOTAL (IV)	872069		900217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297607		1194633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1232086		1232086	1168126
Chiffres d’affaires nets	1232086		1232086	1168126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3288964	3248545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100408	86718
Autres produits			15260	9862
Total des produits d’exploitation (I)			4636718	4513251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41	114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585147	541931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7430	12683
Autres achats et charges externes			1390228	1409710
Impôts, taxes et versements assimilés			192554	193986
Salaires et traitements			1695015	1577066
Charges sociales			610355	664483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17819	20426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29
Autres charges			9401	9871
Total des charges d’exploitation (II) 			4493130	4430299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143588	82951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143588	84186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-86739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4636718		4514485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4493130		4343565	
BENEFICE OU PERTE	143588		170919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45780		
Total Immobilisations corporelles		82311		3218
Total Immobilisations financières				
Total Général		128091		3218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				131310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36722	4528		41250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56309	13291		69600
AMORTISSEMENTS Total Général	93031	17819		110850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12467		12467	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12467		12467	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391652	391652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2975	2975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101062	101062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40124	40124		
Groupe et associés	566293	566293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107064	107064		
Charges constatées d’avance	6578	6578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215750	1215750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231526	231526		
Personnel et comptes rattachés	141836	141836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186315	186315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27767	27767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19276	19276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72045	72045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193304	193304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	872069	872069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel