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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB 2018 Siren 789710589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18610	18610		285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27170	18112	9058	13586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12560	4246	8314	10826
Autres immobilisations corporelles	69751	52063	17688	30049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128091	93031	35060	54747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46483		46483	58214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4332		4332	5284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366429		366429	392733
Autres créances	723492		723492	792266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826		826	218
Charges constatées d’avance	18011		18011	1658
TOTAL (II)	1159573		1159573	1250373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287665	93031	1194633	1305119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3197		3197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142167		-107048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170919		-35119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281950		111030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges	467		438	
TOTAL (III)	12467		12438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2663			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269258		581903	
Dettes fiscales et sociales	356064		368070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34609		22043	
Produits constatés d’avance (2)	237622		204961	
TOTAL (IV)	900217		1181651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194633		1305119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1168126		1168126	1119429
Chiffres d’affaires nets	1168126		1168126	1119429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3248545	3042952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86718	105267
Autres produits			9862	19172
Total des produits d’exploitation (I)			4513251	4286820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541931	530711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12683	-11072
Autres achats et charges externes			1409710	1711610
Impôts, taxes et versements assimilés			193986	161430
Salaires et traitements			1577066	1385736
Charges sociales			664483	592066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20426	27624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29	
Autres charges			9871	12759
Total des charges d’exploitation (II) 			4430299	4410967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82951	-124147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84186	-124147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86739		-89065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514485		4286820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4343565		4321939	
BENEFICE OU PERTE	170919		-35119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45780		
Total Immobilisations corporelles		81571		
Total Immobilisations financières				740
Total Général		127351		740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				128091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31909	4813		36722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40696	15613		56309
AMORTISSEMENTS Total Général	72605	20426		93031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				467
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12438	29		12467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12438	29		12467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366429	366429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1940	1940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53069	53069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42340	42340		
Groupe et associés	506363	506363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114370	114370		
Charges constatées d’avance	18011	18011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102523	1102523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269258	269258		
Personnel et comptes rattachés	131763	131763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189462	189462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16723	16723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18117	18117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34609	34609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237622	237622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897553	897553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel