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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB 2016 Siren 789710589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18610	12121	6489	12692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27170	9056	18114	22642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3560	864	2696	3408
Autres immobilisations corporelles	65034	22939	42095	44067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114374	44981	69393	82808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47579		47579	54728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4847		4847	6171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420921		420921	548378
Autres créances	645242		645242	703273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699		699	
Charges constatées d’avance	37735		37735	39597
TOTAL (II)	1157024		1157024	1352146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271398	44981	1226417	1434955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3197			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60748		-3367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167796		67312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146149		313945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25766			
Provisions pour charges	335		25451	
TOTAL (III)	26101		25451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18163	
Emprunts et dettes financières divers (4)			805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241322		278299	
Dettes fiscales et sociales	528629		456759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29957		85112	
Produits constatés d’avance (2)	254260		256420	
TOTAL (IV)	1054168		1095558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226417		1434955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043822		1043822	971245
Chiffres d’affaires nets	1043822		1043822	971245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2854519	3345448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96170	149142
Autres produits			5293	3443
Total des produits d’exploitation (I)			3999803	4469278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404012	516223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8473	-60899
Autres achats et charges externes			1458320	1568319
Impôts, taxes et versements assimilés			173941	179339
Salaires et traitements			1450340	1536699
Charges sociales			646089	723067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24578	20403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25766	
Autres charges			51616	1296
Total des charges d’exploitation (II) 			4243135	4484447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243332	-15169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243664	-15169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75955		-82516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3999803		4469278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4167599		4401966	
BENEFICE OU PERTE	-167796		67312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45780		
Total Immobilisations corporelles		57432		11163
Total Immobilisations financières				
Total Général		103212		11163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				114374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10446	10731		21177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9957	13846		23804
AMORTISSEMENTS Total Général	20403	24578		44981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25766
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25451	25766	25116	26101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25451	25766	25116	26101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25766	25116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22134			
Groupe et associés	533281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59230			
Charges constatées d’avance	37735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103899	1103899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241322	241322		
Personnel et comptes rattachés	123031	123031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365778	365778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18692	18692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21128	21128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29957	29957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254260	254260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054168	1054168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46