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BILAN CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE 2020 Siren 789791464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15060	3380	11680	6820
Fonds commercial	119430	119430		
Autres immobilisations incorporelles	9330		9330	9330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13395790	12042170	1353620	1690530
Constructions	27838260	26923540	914720	1458850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126161170	120313960	5847200	5980240
Autres immobilisations corporelles	60550620	47298120	1325250	15619780
Immobilisations en cours	827350		827350	2334820
Avances et acomptes				100780
Participations évaluées - mise en équivalence	5129040		5129040	5129040
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4500000	4500000		10003410
Autres titres immobilisés				
Prêts	8814170	2166040	6648130	6288060
Autres immobilisations financières	2101970		2101970	1603130
TOTAL (I)	249462190	213366660	36095540	50224770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	602410		602410	745250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5174430		5174430	4617710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30827052	8433870	299836650	339767040
Autres créances	27140780	775400	270632390	210743390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3422710		3422710	4226490
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	588877000	9209270	579668000	560099000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	835000		835000	145070
TOTAL GENERAL (0 à V)	838423560	222575930	615847630	610469710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6002130		6002130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6661730		6661730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600210		600210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	105220330			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			46137610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24517250		59082720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3764640		4233570	
TOTAL (I)	14676630		122717980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11564130		10261570	
Provisions pour charges	18925030		17240660	
TOTAL (III)	30489160		27502230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142370		3700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1284280		887370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314314480		288475190	
Dettes fiscales et sociales	68840080		82319920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477580		1294770	
Autres dettes	5211203		86766520	
Produits constatés d’avance (2)	363330		336420	
TOTAL (IV)	438534150		460083890	
(V)	58020		165610	
TOTAL GENERAL (I à V)	615847630		610469710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6276880	10502280
Production vendue biens			30660	77780
Production vendue services			1500357740	1885997400
Chiffres d’affaires nets			1506665280	1896577460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29877950	26654170
Autres produits			1414750	252460
Total des produits d’exploitation (I)			1538036610	1923484090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5514560	7545180
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12015610	14122260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-536420	-388860
Autres achats et charges externes			1267345730	1586321700
Impôts, taxes et versements assimilés			10715520	12140150
Salaires et traitements			92774650	96744780
Charges sociales			35601560	39370850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6443190	8791100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10692440	9513920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			335910	
Autres charges			48949030	58002480
Total des charges d’exploitation (II) 			1489851770	1832163540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48184840	91320550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148190	1181560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1460	3350
Reprises sur provisions et transferts de charges			350600	643740
Différences positives de change			290320	716140
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790570	2544790
Dotations financières sur amortissements et provisions			-5061100	-336650
Intérêts et charges assimilées			55660	-40220
Différences négatives de change			-354440	-670640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5471200	1047510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4680630	1497280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43504210	92817820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383970		383250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1289730		11718570	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4086890		18968820	
Total des produits exceptionnels (VII)	5760590		31070630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277160		10531180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747680		10774190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3701870		6210790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7221140		27516170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1460550		3554460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3655030		6404440	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13871370		30885130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544587770		1957099510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520070520		1898016790	
BENEFICE OU PERTE	24517250		59082720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136550		
Total Immobilisations corporelles		231340380		2306910
Total Immobilisations financières		25302540		1095730
Total Général		256779470		3402640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4546570	219470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4546570	219470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960	2430		3380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204155390	6440760	4018360	206577790
AMORTISSEMENTS Total Général	204156350	6443190	4018360	206581180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3764640
Total Provisions réglementées	4233570	1258080		3764640
Provisions pour litiges				6035350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				83500
Provisions pour pensions et obligations similaires				1558240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				16886000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5926080
Total Provisions pour risques et charges	27502100	8639800	2659320	30489160
sur immobilisations – incorporelles	119430			119430
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2278920	4798190		6666040
Sur stocks et en cours	8000			
Sur comptes clients	8850450	17284320		8433870
Autres provisions pour dépréciation	655690	1446650		775400
Total Provisions pour dépréciation	11904490	23529150		15994750
TOTAL GENERAL	43640170	33427040	2659320	50248540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4500000	4500000		
Prêts	8814000	55000	8759000	
Autres immobilisations financières	2102000		2102000	
Clients douteux ou litigieux	3161000	3161000		
Autres créances clients	305109000	305109000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569000	569000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	590000	590000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26532000	26532000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2583000	2583000		
Groupe et associés	216394000	216394000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24740000	24740000		
Charges constatées d’avance	2710000	2710000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597804000	586943000	10861000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42000	42000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1284000	11000	1273000	
Fournisseurs et comptes rattachés	314314000	314314000		
Personnel et comptes rattachés	15934000	15934000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17150000	17150000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31995000	31995000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3760000	3760000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	478000	478000		
Groupe et associés	11004000	11004000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41109000	41109000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363000	363000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	437434000	436161000	1273000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel