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BILAN CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE 2017 Siren 789791464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96000	85000	11000	9
Fonds commercial	119000	119000		
Autres immobilisations incorporelles	9000		9	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1000
Terrains	14174000	11362000	2811000	3420000
Constructions	39960000	36400000	3560000	5114000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166461000	154835000	11626000	13489000
Autres immobilisations corporelles	55590000	44425000	11165000	10162000
Immobilisations en cours	1638000		1638000	469000
Avances et acomptes	201000		201000	16000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5078000		5078000	51000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8162000	2465000	5698000	5489000
Autres immobilisations financières	760000		760000	702000
TOTAL (I)	292249000	249691000	42558000	38931000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	894000		894000	505000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2021000		2021000	830000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444264000	7933000	436330000	439814000
Autres créances	239866000	763000	239102000	161242000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6547000		6547000	19805000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2133000		2133000	2659000
TOTAL (II)	695723000	8697000	687026000	624856000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	522000		522000	1017000
TOTAL GENERAL (0 à V)	988495000	258388000	730107000	664804000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6002000		6002000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6662000		6662000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14647000		-7099000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16168000		31951000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10160000		11549000	
TOTAL (I)	54240000		49664000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14399000		11190000	
Provisions pour charges	48258000		37010000	
TOTAL (III)	62657000		48200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6237000		10671000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478000		2905000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472933000		448585000	
Dettes fiscales et sociales	80677000		75114000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2662000		948000	
Autres dettes	49314000		27240000	
Produits constatés d’avance (2)	411000		863000	
TOTAL (IV)	612711000		566327000	
(V)	499000		612000	
TOTAL GENERAL (I à V)	730107000		664804000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6552890	5509310
Production vendue biens			98650	59320
Production vendue services			-2147483648	-2147483648
Chiffres d’affaires nets			-2147483648	-2147483648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24400360	22736890
Autres produits			544940	555380
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	-2147483648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5714070	4954550
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18933030	10015390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1524750	381550
Autres achats et charges externes			2035971270	2018851320
Impôts, taxes et versements assimilés			13666370	13124400
Salaires et traitements			100494250	108184250
Charges sociales			42851020	46858860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7470360	7694480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9459930	8100080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68646260	68256430
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	-2147483648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62165790	62620340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1014000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14110	21650
Reprises sur provisions et transferts de charges			1390740	1476170
Différences positives de change			3282610	7079640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5701460	8577470
Dotations financières sur amortissements et provisions			790620	1350630
Intérêts et charges assimilées			51580	138120
Différences négatives de change			4257370	6608640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5099560	8097390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			601890	480080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62767680	63100420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	832740		458960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1578100		1213180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22935080		29127520	
Total des produits exceptionnels (VII)	25345930		25345930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-21251820		25332270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1285120		1292490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37274610		23068110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59811550		49692870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34465620		-18893210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2010790		2474930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10123140		-9781630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648		-2147483648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648		-2147483648	
BENEFICE OU PERTE	16168130		31950650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219900		9800
Total Immobilisations corporelles		279827900		8711000
Total Immobilisations financières		8897300		6065400
Total Général		288945100		147863200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-5400	224300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-7802800	278023800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-962200	14000500
Total Général			-8770400	292248600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81330	3350		84680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247157830	7748080	6122750	247022100
AMORTISSEMENTS Total Général	247239160	7751430	6122750	247106780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10160000
Total Provisions réglementées	11549000	426000	1815000	10160000
Provisions pour litiges				11477000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				522000
Provisions pour pensions et obligations similaires				1392000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				17609000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2400000
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	119000			119000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6393000		6393000	7933000
Autres provisions pour dépréciation	540000	763000	540000	763000
Total Provisions pour dépréciation	9708000	9669000	7241000	11281000
TOTAL GENERAL	69458000	47909000	31839000	84098000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9452000	7121000	
                                             - Financières		926000	1526000	
                                            - Exceptionnelles		37531000	23192000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8162200	143000		
Autres immobilisations financières	760200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444263500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29160900			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4693600			
Divers	735800			
Groupe et associés	179493700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25634100			
Charges constatées d’avance	2132600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695184500	686405000	8779500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6237400	6237400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	478200	133200	345000	
Fournisseurs et comptes rattachés	472932700	472932700		
Personnel et comptes rattachés	24265100	24265100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11780800	11780800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40738000	40738000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3892900	3892900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2661800	2661800		
Groupe et associés	7180300	7180300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42133200	42133200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411200	411200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	612711400	612366400	345000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2661400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2470			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2470