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BILAN CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE 2016 Siren 789791464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90000	81000	9000	27000
Fonds commercial	119000	119000		
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14287000	10867000	3420000	4013000
Constructions	41822000	36708000	5114000	6633000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168320000	154832000	13489000	16348000
Autres immobilisations corporelles	54914000	44751000	10162000	9421000
Immobilisations en cours	469000		469000	272000
Avances et acomptes	16000		16000	135000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8144000	2655000	5489000	5065000
Autres immobilisations financières	702000		702000	705000
TOTAL (I)	288945000	250014000	38931000	42630000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505000		505000	601000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830000		830000	1042000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446208000	6393000	439814000	420375000
Autres créances	161783000	540000	161242000	152593000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19805000		19805000	4937000
Charges constatées d’avance	2659000		2659000	2708000
TOTAL (II)	631790000	6934000	624856000	582257000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1017000		1017000	1075000
TOTAL GENERAL (0 à V)	921751000	256948000	664804000	625961000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6002000		6002000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6662000		6662000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7099000		-10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31951000		-7090000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11549000		12835000	
TOTAL (I)	49664000		19000000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11190000		6410000	
Provisions pour charges	37010000		45486000	
TOTAL (III)	48200000		51896000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10671000		16293000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2905000		5977000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448585000		418391000	
Dettes fiscales et sociales	75114000		70292000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948000		966000	
Autres dettes	27240000		41009000	
Produits constatés d’avance (2)	863000		1154000	
TOTAL (IV)	566327000		554081000	
(V)	612000		984000	
TOTAL GENERAL (I à V)	664804000		625961000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5509000		5509000	5288000
Production vendue biens	59000		59000	69000
Production vendue services	-2147483648		-2147483648	-2147483648
Chiffres d’affaires nets	-2147483648		-2147483648	-2147483648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22737000	21095000
Autres produits			555000	584000
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	-2147483648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4955000	6860000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10015000	12897000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			382000	419000
Autres achats et charges externes			2018851000	2058014000
Impôts, taxes et versements assimilés			13124000	14675000
Salaires et traitements			108184000	118827000
Charges sociales			46859000	51100000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7694000	8632000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8100000	10685000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68256000	72699000
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	-2147483648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62620000	29464000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22000	25000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1476000	1009000
Différences positives de change			7080000	4980000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8577000	6014000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1351000	1446000
Intérêts et charges assimilées			138000	361000
Différences négatives de change			6609000	5123000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8097000	6929000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			480000	-914000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63100000	28550000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459000		713000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1213000		1575000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29128000		15425000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30800000		17713000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25332000		15253000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1292000		1558000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23068000		36546000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49693000		53357000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18893000		-35644000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2475000		-5000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9782000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648		-2147483648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648		-2147483648	
BENEFICE OU PERTE	31951000		-7090000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208000		11000
Total Immobilisations corporelles		285078000		5550000
Total Immobilisations financières		8462000		1186000
Total Général		293749000		6748000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10801000	279827000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			751000	8897000
Total Général			11553000	288945000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51000	29000		81000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248256000	7962000	9061000	247157000
AMORTISSEMENTS Total Général	248308000	7991000	9061000	247239000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11548000
Total Provisions réglementées	12835000	473000	1759000	11548000
Provisions pour litiges				8668000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1016000
Provisions pour pensions et obligations similaires				1522000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				17796000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1505000
Total Provisions pour risques et charges	51895000	24944000	28640000	48200000
sur immobilisations – incorporelles	119000			119000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5984000	6393000	5984000	6393000
Autres provisions pour dépréciation	430000	540000	430000	540000
Total Provisions pour dépréciation	9227000	7100000	6619000	9708000
TOTAL GENERAL	73958000	32518000	37019000	69457000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8100000	6416000	
                                             - Financières		1351000	1476000	
                                            - Exceptionnelles		23068000	29128000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8143000	83000		
Autres immobilisations financières	702000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446207000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23991000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4556000			
Divers	1314000			
Groupe et associés	118489000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13048000			
Charges constatées d’avance	2659000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619496000	610733000	8762000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10670000	10670000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2905000	2670000	235000	
Fournisseurs et comptes rattachés	448585000	448585000		
Personnel et comptes rattachés	26242000	26242000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10553000	10553000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34566000	34566000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3751000	3751000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948000	948000		
Groupe et associés	2954000	2954000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24285000	24285000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	863000	863000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	566327000	566092000	235000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3184000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3085			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3085