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BILAN AU PETIT BUREAU 2015 Siren 789747250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43109	30442	12667	13006
Fonds commercial	195143		195143	70000
Autres immobilisations incorporelles	5500		5500	5500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99309	59732	39577	5937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	248253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	750
TOTAL (I)	347361	90174	257187	343446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1041		1041	778
Clients et comptes rattachés	74284	3521	70763	76003
Autres créances	17270		17270	4866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103568		103568	84330
Charges constatées d’avance	2116		2116	805
TOTAL (II)	198278	3521	194757	166783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545640	93695	451945	510228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23681		15193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95976		37988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99		4664	
TOTAL (I)	172756		88845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163174		197088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12987		165667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17827		5204	
Dettes fiscales et sociales	70434		53425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279188		421384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451945		510228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150545		258210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468932		468932	227190
Chiffres d’affaires nets	468932		468932	227190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4071
Autres produits			1087	1
Total des produits d’exploitation (I)			470019	231261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104648	45223
Impôts, taxes et versements assimilés			9399	2238
Salaires et traitements			164325	98380
Charges sociales			40464	28373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16876	8319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262	124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	387
Total des charges d’exploitation (II) 			336231	183043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133788	48218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1824	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4138	4563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4138	4563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2315	-4120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131473	44098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2374		2072	
Total des produits exceptionnels (VII)	2620		2072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4375		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4375		1810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1755		262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33742		6372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474463		233777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378487		195788	
BENEFICE OU PERTE	95976		37988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22659		14460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185		380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113456		130296
Total Immobilisations corporelles		68566		30743
Total Immobilisations financières		4301		
Total Général		186322		161039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4301
Total Général				347361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20080	10362		30442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53218	6514		59732
AMORTISSEMENTS Total Général	73298	16876		90174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99
Total Provisions réglementées	4664		4565	99
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124	3397		3521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124	3397		3521
TOTAL GENERAL	4788	3397	4565	3620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300	4300		
Clients douteux ou litigieux	4225			
Autres créances clients	70059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7525			
T. V. A.	8327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168			
Charges constatées d’avance	2116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97969	97969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163174	34532	128643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17827	17827		
Personnel et comptes rattachés	7901	7901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29709	29709		
Impôts sur les bénéfices	9642	9642		
T.V.A.	17082	17082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6099	6099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12987	12987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14767	14767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279188	150545	128643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43986		12933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6915		2017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53747		30273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104648		45223	
Taxe professionnelle	1350		628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8049		1610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9399		2238	
Montant de la TVA. collectée	93786		40133	
Total TVA. déductible sur biens et services	31982		6022	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		5