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BILAN VDL PHM GROUP 2018 Siren 789635190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	364764		364764	364764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45052	39863	5188	7890
Autres immobilisations corporelles	37573	29474	8098	11719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12130		12130	12130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	459519	69338	390181	396504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1586		1586	1112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	126
Clients et comptes rattachés	1262549	23440	1239109	1188375
Autres créances	351751		351751	308133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74365		74365	72841
Charges constatées d’avance	3250		3250	2630
TOTAL (II)	1693514	23440	1670073	1573218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153033	92778	2060255	1969723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177991		50739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26262		127252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259254		232991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21		44	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959669		1000821	
Dettes fiscales et sociales	407259		367087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292051		368288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1801001		1736731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060255		1969723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800980		1736687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82232		82232	45135
Production vendue biens				8074
Production vendue services	7872518		7872518	5972205
Chiffres d’affaires nets	7954750		7954750	6025414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52462	5905
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			8007215	6031333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83248	68870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-473	219
Autres achats et charges externes			6933810	5158384
Impôts, taxes et versements assimilés			42650	22402
Salaires et traitements			650662	459369
Charges sociales			249059	169912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6322	8220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13460	16976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	24
Total des charges d’exploitation (II) 			7979245	5904380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27969	126953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				318
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27172	126543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)			30168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-909		27168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8007215		6055900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7980953		5928648	
BENEFICE OU PERTE	26262		127252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364764		
Total Immobilisations corporelles		82625		
Total Immobilisations financières		12130		
Total Général		459519		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12130
Total Général				459519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63015	6322		69338
AMORTISSEMENTS Total Général	63015	6322		69338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16976	13460	6996	23440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16976	13460	6996	23440
TOTAL GENERAL	16976	13460	6996	23440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13460	6996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42632		42632	
Autres créances clients	1219916	1219916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2631	2631		
Impôts sur les bénéfices	78459	78459		
T. V. A.	207611	207611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5800	5800		
Groupe et associés	51247	51247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6002	6002		
Charges constatées d’avance	3250	3250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617552	1574919	42632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959669	959669		
Personnel et comptes rattachés	63508	63508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84086	84086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251522	251522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8142	8142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142000	142000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292051	292051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1800980	1800980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel