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BILAN VDL PHM GROUP 2016 Siren 789635190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	364764		364764	364764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45052	33228	11823	19495
Autres immobilisations corporelles	36787	21566	15220	5814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12130		12130	12130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	458734	54794	403939	402204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1332		1332	1618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504323		504323	402110
Autres créances	214332		214332	145432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372672		372672	313437
Charges constatées d’avance	3048		3048	4456
TOTAL (II)	1095708		1095708	867055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554443	54794	1499648	1269260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37847		32298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12892		5548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105739		92847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		23774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		23774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647		4786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304000		336000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338		236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771259		578308	
Dettes fiscales et sociales	215729		196224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1297	
Autres dettes	71934		35785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363908		1152638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499648		1269260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	304000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46896		46896	37047
Production vendue biens				
Production vendue services	4971114	6517	4977632	4227618
Chiffres d’affaires nets	5018011	6517	5024528	4264665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1756	1168
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			5026287	4265836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64328	67077
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286	-380
Autres achats et charges externes			4262109	3596866
Impôts, taxes et versements assimilés			19442	28280
Salaires et traitements			464439	393953
Charges sociales			168353	134785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11270	13594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	18
Total des charges d’exploitation (II) 			4990264	4235901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36023	29934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2520	1275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				222
Total des produits financiers (V)			2520	1497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1159	2295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1159	2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1360	-797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37383	29136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23774			
Total des produits exceptionnels (VII)	23774		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		23774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48265		23774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24491		-23588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	12892		5548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364764		
Total Immobilisations corporelles		68834		13005
Total Immobilisations financières		12130		
Total Général		445728		13005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12130
Total Général				458734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43524	11270		54794
AMORTISSEMENTS Total Général	43524	11270		54794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	23774	30000	23774	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1706		1706	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1706		1706	
TOTAL GENERAL	25480	30000	25480	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	23774	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72305			
T. V. A.	139070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2483			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474			
Charges constatées d’avance	3048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721704	650124	71580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771259	771259		
Personnel et comptes rattachés	24026	24026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38471	38471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151324	151324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1907	1907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304000	304000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71934	71934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363570	1363570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel