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BILAN THESAUQUE LOISIRS 2018 Siren 789691300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15301	9738	5563	7046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5900	5900		10
Autres immobilisations corporelles	297658	233090	64568	102261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	318858	248728	70130	109317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233		233	650
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	342		342	2303
Autres créances	16563		16563	17810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112753		112753	101419
Charges constatées d’avance	1689		1689	756
TOTAL (II)	131687		131687	122937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450546	248728	201818	232254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10550		10550	
Report à nouveau	-28855		-9132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22057		-19723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60638		82695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67412		76905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5409		1540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56721		51563	
Dettes fiscales et sociales	9601		10430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2036		9121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141180		149559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201818		232254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135771		148019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6202		6202	5124
Production vendue biens				
Production vendue services	216516		216516	221276
Chiffres d’affaires nets	222718		222718	226400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1469	3342
Autres produits			56	64
Total des produits d’exploitation (I)			224244	229807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2255	3424
Variation de stock (marchandises)			417	-650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133722	134024
Impôts, taxes et versements assimilés			5342	1816
Salaires et traitements			55235	53168
Charges sociales			11124	10830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39187	46826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	15
Total des charges d’exploitation (II) 			247339	249452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23095	-19646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312	-339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23407	-19985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2015		262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2015		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1350		262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226258		230069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248315		249792	
BENEFICE OU PERTE	-22057		-19723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1469		3342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		319858		
Total Immobilisations financières				
Total Général		319858		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	318858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1000	318858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210541	39187	1000	248728
AMORTISSEMENTS Total Général	210541	39187	1000	248728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342	342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9900	9900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2977	2977		
Groupe et associés	3686	3686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1689	1689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18593	18593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56721	56721		
Personnel et comptes rattachés	1827	1827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2520	2520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5254	5254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67412	67412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2036	2036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135771	135771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67550		67001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7110		7032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59062		59991	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133722		134024	
Taxe professionnelle	4520		865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	823		951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5342		1816	
Montant de la TVA. collectée	22882		23253	
Total TVA. déductible sur biens et services	21670		26138	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel