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BILAN SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG 2021 Siren 789610185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11548	1672	9875	2481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11549	1672	9876	2482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310623		310623	70759
Autres créances	264125		264125	412047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328868		328868	43047
Charges constatées d’avance	15493		15493	8449
TOTAL (II)	919111		919111	534304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930660	1672	928988	536786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152146		-49997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3437		-102149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55584		-52146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14875			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	495000		245000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98209		21009	
Dettes fiscales et sociales	361548		313470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14939		9453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969697		588933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928988		536786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474697		343933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1082046		1082046	1078148
Chiffres d’affaires nets	1082046		1082046	1078148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78094	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31029	10122
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			1191172	1089526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14674	17421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85968	179137
Impôts, taxes et versements assimilés			13933	33012
Salaires et traitements			670021	762654
Charges sociales			341910	140661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1809	1509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14875	
Autres charges			46661	52353
Total des charges d’exploitation (II) 			1189853	1187106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1319	-97579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4454	4658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4454	4658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4454	-4569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3135	-102149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192472		1089615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195910		1191765	
BENEFICE OU PERTE	-3437		-102149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30673		10122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19625		23264	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		8046		10806
Total Immobilisations financières				
Total Général		8047		10806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7304	11548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7304	11549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5565	1809	5702	1672
AMORTISSEMENTS Total Général	5565	1809	5702	1672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14875
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14875		14875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	356		356	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356		356	
TOTAL GENERAL	356	14875	356	14875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14875	356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2815			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32171			
Groupe et associés	197649			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7316			
Charges constatées d’avance	15493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590242	590242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	495000		495000	
Fournisseurs et comptes rattachés	98209	98209		
Personnel et comptes rattachés	160947	160947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119069	119069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77763	77763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3768	3768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7464	7464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7474	7474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969697	474697	495000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel