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BILAN SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG 2019 Siren 789610185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7496	4055	3440	5883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	162497	4055	158441	5884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307000		307000	303426
Autres créances	29567		29567	932303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69786		69786	45336
Charges constatées d’avance	11311		11311	10904
TOTAL (II)	417665		417665	1291970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580163	4055	576107	1297855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-184320		-178331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15426		-5988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99747		-84320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7881			
Emprunts et dettes financières divers (4)			850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162961		102224	
Dettes fiscales et sociales	492687		418817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12324		11133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675854		1382175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576107		1297855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675854		532175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3129508		3129508	3000374
Chiffres d’affaires nets	3129508		3129508	3000374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16821	5066
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			3149340	3005448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17864	15013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533870	540041
Impôts, taxes et versements assimilés			68551	78307
Salaires et traitements			1536431	1471111
Charges sociales			855510	781155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1798	1553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142283	120022
Total des charges d’exploitation (II) 			3156309	3007206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6969	-1758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56	42
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10081	4570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10081	4570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10016	-4230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16986	-5988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3151738		3005788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3167165		3011776	
BENEFICE OU PERTE	-15426		-5988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16821		5066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62787		60007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8843		130
Total Immobilisations financières				155000
Total Général		8844		155130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1477	7496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155000
Total Général			1477	162497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2960	1798	702	4055
AMORTISSEMENTS Total Général	2960	1798	702	4055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307000	307000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2217	2217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27122	27122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227	227		
Charges constatées d’avance	11311	11311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502878	347878	155000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7881	7881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162961	162961		
Personnel et comptes rattachés	164854	164854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158236	158236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146222	146222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23373	23373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12324	12324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675854	675854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56847		28866	
Location, charges locatives et de copropriété	60953		47306	
Personnel extérieur à l’entreprise	383074		437155	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16042		16781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16952		9932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533870		540041	
Taxe professionnelle	38923		36888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29627		41418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68551		78307	
Montant de la TVA. collectée	638052		601088	
Total TVA. déductible sur biens et services	143895		141079	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54