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BILAN SAMSIC ASSISTANCE SECURITY BAG 2017 Siren 789610185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7400	1406	5993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	120000		120000	70000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127401	1406	125994	70000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277819		277819	
Autres créances	139780		139780	3535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14613		14613	18203
Charges constatées d’avance	9332		9332	
TOTAL (II)	441546		441546	21739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568947	1406	567540	91739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9931		-8755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168400		-1175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78331		90068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125603		1669	
Dettes fiscales et sociales	511539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645872		1670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567540		91739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645872		1670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14613			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2779268		2779268	
Chiffres d’affaires nets	2779268		2779268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2105	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4968	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2786347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739260	2371
Impôts, taxes et versements assimilés			39734	174
Salaires et traitements			1405102	
Charges sociales			704227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55592	
Total des charges d’exploitation (II) 			2958360	2545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172013	-2545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4557	1421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4557	1421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3764	1369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168248	-1175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2790904		1421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2959305		2596	
BENEFICE OU PERTE	-168400		-1175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Total Immobilisations corporelles				7400
Total Immobilisations financières		70000		50000
Total Général		70000		57401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120000
Total Général				127401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1406		1406
AMORTISSEMENTS Total Général		1406		1406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5920			
T. V. A.	23986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7123			
Groupe et associés	84740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16816			
Charges constatées d’avance	9332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546932	426932	120000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125603	125603		
Personnel et comptes rattachés	176188	176188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207791	207791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88217	88217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39340	39340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8730	8730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645872	645872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15895		999	
Location, charges locatives et de copropriété	32954			
Personnel extérieur à l’entreprise	529015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142240		875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19155		496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	739260		2371	
Taxe professionnelle	9814		174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39734		174	
Montant de la TVA. collectée	597055		768	
Total TVA. déductible sur biens et services	163616		749	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel