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BILAN RHONE-ALPES DISTRIBUTION 2017 Siren 789694262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	294968	280458	14510	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205908	163911	41997	
Fonds commercial	1873263		1873263	
Autres immobilisations incorporelles	4889015	3210871	1678145	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218061	99428	118633	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106074	70985	35089	
Autres immobilisations corporelles	5944263	4228112	1716150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	559824		559824	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts	12000		12000	
Autres immobilisations financières	146056		146056	
TOTAL (I)	14249932	8053765	6196167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4179544	205502	3974042	
Avances et acomptes versés sur commandes	21912		21912	
Clients et comptes rattachés	13194579	1437699	11756880	
Autres créances	4689882		4689882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1810985		1810985	
Charges constatées d’avance	9705		9705	
TOTAL (II)	23906606	1643201	22263405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38156539	9696967	28459572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2917182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1308831			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1308831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1219387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15695202			
Dettes fiscales et sociales	3389130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2736631			
Produits constatés d’avance (2)	40334			
TOTAL (IV)	24233559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28459572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22780468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61384642		61384642	
Production vendue biens				
Production vendue services	2443592		2443592	
Chiffres d’affaires nets	63828234		63828234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093297	
Autres produits			32644	
Total des produits d’exploitation (I)			64954175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40802533	
Variation de stock (marchandises)			-456616	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1120899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7312389	
Impôts, taxes et versements assimilés			4103565	
Salaires et traitements			5323170	
Charges sociales			2203026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			188602	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			562709	
Autres charges			145640	
Total des charges d’exploitation (II) 			63415398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1538777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5186	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126816			
Reprises sur provisions et transferts de charges	156093			
Total des produits exceptionnels (VII)	282909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	388839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367974			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-532032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96787			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65242783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64724282			
BENEFICE OU PERTE	518501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	327013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12234			
Renvois : Transfert de charges	117005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		294020		948
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6252059		875846
Total Immobilisations corporelles		5658012		1089057
Total Immobilisations financières		223241		570735
Total Général		12427331		2536587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				294968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159718	6968187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478671	6268397
Prêts et immobilisations financières			41206	
Total Immobilisations financières			75596	718380
Total Général			713985	14249932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	221321	59137		280458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2321038	624859	122141	2823756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3792180	725291	407657	4109814
AMORTISSEMENTS Total Général	6334539	1409287	529799	7214028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				887370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421461
Total Provisions pour risques et charges	645889	930683	267741	1308831
sur immobilisations – incorporelles	543845	110930	104698	551026
sur immobilisations – corporelles	334690	77672	158223	288711
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151703	205502	151703	205502
Sur comptes clients	1291799	494694	439313	1437699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2322037	888798	853937	2482939
TOTAL GENERAL	2967926	1819481	1121678	3791770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1451507	965585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		367974	156093	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12000			
Autres immobilisations financières	146056			
Clients douteux ou litigieux	1386434			
Autres créances clients	11808145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18281			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1668			
Impôts sur les bénéfices	415114			
T. V. A.	314081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	322553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3618185			
Charges constatées d’avance	9705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18052222	17894166	158056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1152876	307193	770683	
Emprunts et dettes financières divers	1214816	607408	607408	
Fournisseurs et comptes rattachés	15695202	15695202		
Personnel et comptes rattachés	981477	981477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269831	1269831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133822	133822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003999	1003999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4570	4570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2736631	2736631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40334	40334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24233559	22780468	1378091	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel