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BILAN PREMIER CONSEIL 2017 Siren 789626983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86754	23361	63393	3849
Immobilisations financières	5961		5961	5950
Total Actif Immobilisé	92714	23361	69354	9799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91737		91737	38064
Créances – Autres	37856		37856	12114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492		1492	15496
Caisse				
Charges constatées d’avance	4179		4179	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135264		135263	65674
Total général Actif	227978			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2446	616
Résultat de l’exercice			-1605	1830
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44841	46446
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9378	3501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1474		
Autres dettes			24372	25525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159776	29026
Total général Passif			204617	75472
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72926	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			670	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161314		163567	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17310			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178624		163567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94732		80695	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2011		891	
Rémunérations du personnel 	56637		57745	
Charges sociales	13404		18316	
Dotations aux amortissements	13371		3292	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	180155		160940	
Résultat d’exploitation	-1531		2627	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	1574			
Charges exceptionnelles			797	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1605		1830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35748			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11875			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			54471	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2912	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19789	
Total Immobilisations (Augmentations)			72926	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35748	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11875	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel