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BILAN NEW PARIS 2021 Siren 789685344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92936	92936		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1730000		1730000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10460	10145	316	
Autres immobilisations corporelles	145044	78161	66883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13326		13326	
TOTAL (I)	1991767	181242	1810525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7585		7585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	867		867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40101		40101	
Charges constatées d’avance	2215		2215	
TOTAL (II)	50768		50768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2042535	181242	1861293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	522303			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	802876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102774			
Dettes fiscales et sociales	84428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5979		5979	
Production vendue biens				
Production vendue services	286503		286503	
Chiffres d’affaires nets	292482		292482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			374121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4616	
Variation de stock (marchandises)			-565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227136	
Impôts, taxes et versements assimilés			22951	
Salaires et traitements			82241	
Charges sociales			3716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			354534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358490			
BENEFICE OU PERTE	15631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92936		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730000		
Total Immobilisations corporelles		140437		15068
Total Immobilisations financières		13326		
Total Général		1976700		15068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92936
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13326
Total Général				1991767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92936			92936
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75055	13251		88306
AMORTISSEMENTS Total Général	167991	13251		181242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13326		13326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	867	867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2215	2215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16408	3082	13326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3106	3106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321375	321375		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102774	102774		
Personnel et comptes rattachés	33015	33015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6447	6447		
Impôts sur les bénéfices	10633	10633		
T.V.A.	1427	1427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32905	32905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	802876	802876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314559	1314559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	5744			
Sous-traitance	26037			
Location, charges locatives et de copropriété	131677			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4575			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227136			
Taxe professionnelle	9540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22951			
Montant de la TVA. collectée	30773			
Total TVA. déductible sur biens et services	16246			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6