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BILAN LD FINANCE 2017 Siren 789623782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2989674		2989674	2989674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169258	6140	163118	85182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3816625		3816625	3866225
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	6995557	6140	6989417	6981081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87223		87223	210799
Autres créances	1996		1996	158563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248093		248093	
Charges constatées d’avance	10864		10864	29472
TOTAL (II)	348177		348177	398834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7343734	6140	7337594	7379914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3255584		2417812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1499989		837772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1303		8619	
TOTAL (I)	4869076		3376403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796047		2737660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581507		1198001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11280		11382	
Dettes fiscales et sociales	79685		56469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468518		4003511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7337594		7379914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572894		2230410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			713986	692666
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			713986	692666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				100
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			713986	692770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85946	68747
Impôts, taxes et versements assimilés			6525	13655
Salaires et traitements			496859	496733
Charges sociales			24599	28535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34705	34599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			648636	642277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65350	50493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1399000	902500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1399003	902503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798031	120653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79803	120653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1319201	781850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384551	832343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16802			
Total des produits exceptionnels (VII)	284012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9486		7339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135703		8164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148309		-8164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32871		-13593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397002		1595273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897013		757501	
BENEFICE OU PERTE	1499989		837772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2989674		
Total Immobilisations corporelles		125816		169258
Total Immobilisations financières		3906225		20000
Total Général		7021714		189258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2989674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125816	169258
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières		20000	69600	3836625
Total Général		20000	195416	6995557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40634	34705	69199	6140
AMORTISSEMENTS Total Général	40634	34705	69199	6140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120083	100083	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1796047	900423	895625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11279	11279		
Personnel et comptes rattachés	1234	1234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13688	13688		
Impôts sur les bénéfices	32871	32871		
T.V.A.	26197	26197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5695	5695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581507	581507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468518	1572894	895625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	914121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel