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BILAN LAMOTTE 2016 Siren 789682093
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 100 80 20
Fonds commercial 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10770 8418 2352
Autres immobilisations corporelles 32450 13291 19159
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 45 45
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 581 581
TOTAL (I) 88946 21789 67157
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 71471 71471
En cours de production de biens 66540 66540
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 540429 540429
Autres créances 53496 53496
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 4006 4006
TOTAL (II) 735941 735941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 824887 21789 803098
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 974
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 18508
Report à nouveau -31368
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29006
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 57119
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 446260
Emprunts et dettes financières divers (4) 843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169566
Dettes fiscales et sociales 129310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 745979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 803098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 716862
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 408740
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1067697 1067697
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1067697 1067697
Production stockée -79235
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5215
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 999907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 328084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2188
Autres achats et charges externes 249289
Impôts, taxes et versements assimilés 15831
Salaires et traitements 236023
Charges sociales 101143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16
Total des charges d’exploitation (II) 937864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30832
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 92
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 92
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1918
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1826
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 999999
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 970993
BENEFICE OU PERTE 29006
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 25097
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5215
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45100
Total Immobilisations corporelles 38572 4647
Total Immobilisations financières 581 45
Total Général 84253 4692
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43219
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 626
Total Général 88945
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 540429
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15839
T. V. A. 28585
Autres impôts, taxes versements assimilés 5258
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3814
Charges constatées d’avance 4005
TOTAL ETAT DES CREANCES 597930 597930
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 393653 393653
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52607 23490 29117
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 169566 169566
Personnel et comptes rattachés 13098 13098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22670 22670
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 90842 90842
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2700 2700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 843 843
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 745979 716862 29117
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27382
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 41046
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 16930
Location, charges locatives et de copropriété 29339
Personnel extérieur à l’entreprise 45960
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2000
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 155060
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 249289
Taxe professionnelle 518
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15313
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15831
Montant de la TVA. collectée 120966
Total TVA. déductible sur biens et services 206433
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8