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BILAN IMMO AMENAGEMENT 2021 Siren 789698818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3707	5621
Autres immobilisations corporelles			16894	9074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			235982	235982
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			-5221521	2334062
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			6038	6038
TOTAL (I)			-4958900	2590777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			7495135	6380295
Avances et acomptes versés sur commandes			54173	45857
Clients et comptes rattachés			810030	43171
Autres créances			6572762	514441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			452415	346232
Charges constatées d’avance			10237	8224
TOTAL (II)			15394752	7338220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			10435852	9928997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27349		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44916		11677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193634		350778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265900		1372266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274681			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274682			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3780303		3245717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1998615		4206134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975181		638851	
Dettes fiscales et sociales	1609918		251036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531254		214993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8895271		8556731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10435852		9928997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7405857		6741731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1856819		42717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5632463	3599149
Production vendue biens			371657	358277
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6004120	3957426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106450	122965
Autres produits			2759	7336
Total des produits d’exploitation (I)			6113329	4087727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5723025	4870803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1114840	-2228457
Autres achats et charges externes			394057	401005
Impôts, taxes et versements assimilés			20249	12278
Salaires et traitements			279873	247068
Charges sociales			118278	110271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5623	4277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			274681	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5701039	3417249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412290	670477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23829	476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23829	33914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153485	212135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153485	212135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129655	-178221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282634	492256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2570	
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10350		2240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10350		2240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8850		330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80150		141808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6138658		4124211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5945024		3773432	
BENEFICE OU PERTE	193634		350778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24469		11529
Total Immobilisations financières		2576082		1304751
Total Général		2600552		1316280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8860335	-4979501
Total Général			8860335	-4943503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9775	5623	15397	
AMORTISSEMENTS Total Général	9775	5623	15397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-5221521		-5221521	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038		6038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810030	810030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173294	173294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5254523	5254523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144946	1144946		
Charges constatées d’avance	10237	10237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177545	7393029	-5215484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3780303	2290890	1489413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975181	975181		
Personnel et comptes rattachés	14490	14490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36895	36895		
Impôts sur les bénéfices	1471926	1471926		
T.V.A.	73814	73814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12794	12794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1998615	1998615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531254	531254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8895271	7405857	1489413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel