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BILAN IMMO AMENAGEMENT 2018 Siren 789698818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5416	1676	3740	
Autres immobilisations corporelles	5387	582	4804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87182		87182	
Créances rattachées à des participations	1848347		1848347	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	1949833	2258	1947575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3100594		3100594	
Avances et acomptes versés sur commandes	559		559	
Clients et comptes rattachés	69529		69529	
Autres créances	656559		656559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604832		1604832	
Charges constatées d’avance	462		462	
TOTAL (II)	5432537		5432537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7382370	2258	7380112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33313			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2570			
TOTAL (I)	644147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	620619			
TOTAL (III)	620619			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1748489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3048218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864966			
Dettes fiscales et sociales	131879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6115345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7380112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5359001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6556873		6556873	
Production vendue biens				
Production vendue services	159205		159205	
Chiffres d’affaires nets	6716078		6716078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118015	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			6834186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2170454	
Variation de stock (marchandises)			1969965	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1365339	
Impôts, taxes et versements assimilés			27762	
Salaires et traitements			95719	
Charges sociales			39179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328495	
Autres charges			309	
Total des charges d’exploitation (II) 			5998889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94003	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94003	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6917299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6310135			
BENEFICE OU PERTE	607163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5417		5387
Total Immobilisations financières		367695		1571335
Total Général		373111		1576722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1939030
Total Général				1949834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593	1666		2258
AMORTISSEMENTS Total Général	593	1666		2258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2570
Total Provisions réglementées	1757	813		2570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				620619
Total Provisions pour risques et charges	292124	328495		620619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292124	328495		620619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		813		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1848348	1848348		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69530	69530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44288	44288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612272	612272		
Charges constatées d’avance	462	462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578399	2574899	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1748489	992145	756344	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5296	5296		
Fournisseurs et comptes rattachés	864966	864966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131879	131879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3042923	3042923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321792	321792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6115346	5359002	756344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	756344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1701000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel