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BILAN GROUPE TERA 2017 Siren 789680485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686306	176126	510180	73179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30379		30379	427390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96819	94832	1987	45509
Autres immobilisations corporelles	10181	8482	1698	3354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959108	125400	833708	833708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9995	9995		24995
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1792788	414836	1377952	1408134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28384		28384	74156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67417	16639	50778	142740
Autres créances	1229655	146543	1083111	1519002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40327		40327	7708
Charges constatées d’avance	6566		6566	6407
TOTAL (II)	1372349	163182	1209167	1750013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				23214
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3165137	578018	2587119	3181361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	483021		483021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286978		286978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1314087		-956962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559908		-357125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1103995		-544088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			699987	
Autres emprunts obligataires			107424	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744571		967416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2404672		1210982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339731		353966	
Dettes fiscales et sociales	192063		381436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10077		4237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3691114		3725448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2587119		3181361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3354026		3460648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2933		1839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21200		21200	75070
Production vendue services	130412		130412	358010
Chiffres d’affaires nets	151612		151612	433081
				
Production stockée				
Production immobilisée			143531	361804
Subventions d’exploitation				95909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7996	12763
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			303141	903557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36830	56367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45772	55284
Autres achats et charges externes			251266	426614
Impôts, taxes et versements assimilés			4024	6866
Salaires et traitements			242266	445594
Charges sociales			92978	168070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			177314	105204
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7634	9054
Total des charges d’exploitation (II) 			858085	1273053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554945	-369496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32120	36512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	29
Autres intérêts et produits assimilés			107424	
Reprises sur provisions et transferts de charges			99958	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239531	36542
Dotations financières sur amortissements et provisions			81028	63184
Intérêts et charges assimilées			72317	89218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153345	152402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86185	-115860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-468759	-485356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226838		27196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190415		-27196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99267		-155427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579094		940099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139002		1297223	
BENEFICE OU PERTE	-559908		-357125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573154		684073
Total Immobilisations corporelles		105942		1058
Total Immobilisations financières		1084061		
Total Général		1763157		685131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540542		716685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114958	969103
Total Général		540542	114958	1792788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72585	103541		176126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57080	46235		103315
AMORTISSEMENTS Total Général	129666	149775		279441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16639		16639
Autres provisions pour dépréciation	87824	58720		146543
Total Provisions pour dépréciation	313181	85354	99958	298577
TOTAL GENERAL	313181	85354	99958	298577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27539		
                                             - Financières		57815	99958	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19182			
Autres créances clients	48236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1329			
Impôts sur les bénéfices	104806			
T. V. A.	70389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1009792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43339			
Charges constatées d’avance	6566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303638	1284456	19182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2933	2933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741638	404550	337088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339731	339731		
Personnel et comptes rattachés	30774	30774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108903	108903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35694	35694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16691	16691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2404672	2404672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10077	10077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3691114	3354026	337088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1033900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel