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BILAN GROUPE TERA 2016 Siren 789680485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145764	72585	73179	15275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	427390		427390	167566
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96819	51310	45509	24080
Autres immobilisations corporelles	9123	5770	3354	5947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959108	125400	833708	844108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	124953	99958	24995	12995
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1763157	355023	1408134	1069971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74156		74156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				129440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142740		142740	132242
Autres créances	1606826	87824	1519002	1597188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7708		7708	22369
Charges constatées d’avance	6407		6407	24714
TOTAL (II)	1837837	87824	1750013	1905953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	23214		23214	46427
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3624207	442847	3181361	3022351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	483021		483021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286978		286978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-956962		-501257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-357125		-455705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-544088		-186963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	699987		399987	
Autres emprunts obligataires	107424		92854	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	967416		1117757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1210982		923240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353966		353385	
Dettes fiscales et sociales	381436		312795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2340	
Autres dettes	4237		6956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3725448		3209314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3181361		3022351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3460648		3209314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1839		26293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				53941
Production vendue biens			75070	
Production vendue services			358010	290321
Chiffres d’affaires nets			433081	344262
				
Production stockée				
Production immobilisée			361804	167566
Subventions d’exploitation			95909	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12763	12891
Autres produits				33
Total des produits d’exploitation (I)			903557	524752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				168133
Variation de stock (marchandises)				-129440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55284	
Autres achats et charges externes			426614	218532
Impôts, taxes et versements assimilés			6866	6318
Salaires et traitements			445594	477536
Charges sociales			168070	189553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105204	20349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9054	9449
Total des charges d’exploitation (II) 			1273053	960430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369496	-435678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36512	130560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés				7254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36542	137814
Dotations financières sur amortissements et provisions			63184	123171
Intérêts et charges assimilées			89218	70835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152402	194006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115860	-56192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485356	-491870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27196		85011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27196		-85011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155427		-121176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940099		662567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297223		1118271	
BENEFICE OU PERTE	-357125		-455705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211350		609548
Total Immobilisations corporelles		36363		69579
Total Immobilisations financières		1057061		27000
Total Général		1304774		706127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247744		573154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1084061
Total Général		247744		1763157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28509	72585	28509	72585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6337	50743		57080
AMORTISSEMENTS Total Général	34846	123328	28509	129666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	77439	10385		87824
Total Provisions pour dépréciation	277396	35785		313181
TOTAL GENERAL	277396	35785		313181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10385		
                                             - Financières		25400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2147			
Impôts sur les bénéfices	164718			
T. V. A.	71187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93909			
Groupe et associés	1233020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41844			
Charges constatées d’avance	6407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1755973	1755973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	699987	435187	264800	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	107424	107424		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1839	1839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965576	965576		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353966	353966		
Personnel et comptes rattachés	26256	26256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296074	296074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46311	46311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12795	12795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1210982	1210982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4237	4237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3725448	3460648	264800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	314570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel