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BILAN FABULOUS P2B 2016 Siren 789684727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	868	868		
Fonds commercial	900000		900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151642	142978	8663	
Autres immobilisations corporelles	27800	8314	19486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	1083110	152161	930949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48		48	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43		43	
Marchandises	185		185	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3870		3870	
Autres créances	26888		26888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865		865	
Charges constatées d’avance	979		979	
TOTAL (II)	32879		32879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115989	152161	963828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-245934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-251559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	743718			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1091			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190512			
Dettes fiscales et sociales	23559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64344		64344	
Production vendue biens				
Production vendue services	348024		348024	
Chiffres d’affaires nets	412368		412368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3857	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			416326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15088	
Variation de stock (marchandises)			-47	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	
Autres achats et charges externes			209477	
Impôts, taxes et versements assimilés			8163	
Salaires et traitements			126800	
Charges sociales			20109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19420	
Total des charges d’exploitation (II) 			422158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431950			
BENEFICE OU PERTE	-15624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900868		
Total Immobilisations corporelles		171967		8474
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		1075636		8474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	179442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général			1000	1083110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	868			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131684	20608	1000	151292
AMORTISSEMENTS Total Général	132553	20608	1000	152161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7479			
T. V. A.	17438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1471			
Charges constatées d’avance	979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34538	31738	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16488	16488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240018	30018	210000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190512	190512		
Personnel et comptes rattachés	16114	16114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7445	7445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	743718	743718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214296	1004296	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13098			
Location, charges locatives et de copropriété	113295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18805			
Autres comptes	53809			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209477			
Taxe professionnelle	3839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8163			
Montant de la TVA. collectée	43952			
Total TVA. déductible sur biens et services	24161			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6