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BILAN ENT. MOUILLESEAUX 2016 Siren 789674751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22500	10491	12009	15223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15116	10260	4856	6331
Autres immobilisations corporelles	9263	3876	5387	4263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	1200
TOTAL (I)	50979	26127	24852	27017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8835		8835	7980
En cours de production de biens				6140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8824		8824	15785
Autres créances	71912		71912	16560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	51007
Disponibilités	131704		131704	201398
Charges constatées d’avance	11007		11007	9916
TOTAL (II)	332284		332284	308786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383262	26127	357136	335803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51792		63455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68563		58338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131355		132792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17044		27851	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91082		45754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63153		54293	
Dettes fiscales et sociales	54085		70001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416		5112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225780		203011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357136		335803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128925		140273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	842472		842472	784887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	842472		842472	784887
				
Production stockée			-6140	6140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13427	10592
Autres produits			25	3
Total des produits d’exploitation (I)			850696	801623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216990	230995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-855	5025
Autres achats et charges externes			258223	236085
Impôts, taxes et versements assimilés			7812	6724
Salaires et traitements			186808	170633
Charges sociales			51922	43005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7839	7450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32343	24830
Total des charges d’exploitation (II) 			761081	729289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89614	72334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1517	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1517	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1082	1502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1082	1502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			435	-964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90049	71369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	534		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-772		-1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20715		11932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852213		802161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783650		743823	
BENEFICE OU PERTE	68563		58338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39171		49024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8886		8723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11100		7325	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27800		24800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22500		
Total Immobilisations corporelles		20940		4511
Total Immobilisations financières		1200		1400
Total Général		46140		5911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1073	24379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			1073	50979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7277	3214		10491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10346	4862	1073	14136
AMORTISSEMENTS Total Général	19123	8076	1073	26127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4541		4541	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4541		4541	
TOTAL GENERAL	4541		4541	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2688			
T. V. A.	13181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9			
Charges constatées d’avance	11007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94344	91744	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17044	11271	5774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63153	63153		
Personnel et comptes rattachés	27117	27117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24818	24818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416	416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134698	128925	5774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier			124901	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6330		10667	
Location, charges locatives et de copropriété	23184		21429	
Personnel extérieur à l’entreprise			249	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19942		39187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208767		164553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258223		236085	
Taxe professionnelle	666		665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7146		6059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7812		6724	
Montant de la TVA. collectée	83988			
Total TVA. déductible sur biens et services	91691			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8