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BILAN ELEMENT 5 2019 Siren 789633864
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6149 6149
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 24561 12771 11790
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
TOTAL (I) 30758 18919 11839
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19155 19155
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30384 463 29921
Autres créances 2216 2216
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20530 20530
Disponibilités 55693 55693
Charges constatées d’avance 728 728
TOTAL (II) 128706 463 128243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 159464 19382 140082
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15895
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 73197
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7940
Emprunts et dettes financières divers (4) 5909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3047
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20605
Dettes fiscales et sociales 11215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18168
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 66884
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 140082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 63837
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 346204 346204
Production vendue biens
Production vendue services 100254 100254
Chiffres d’affaires nets 446458 446458
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8048
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 454508
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 209730
Variation de stock (marchandises) -2524
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 118907
Impôts, taxes et versements assimilés 1078
Salaires et traitements 70206
Charges sociales 10724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1606
Total des charges d’exploitation (II) 413097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 837
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 837
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 100
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42149
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 455345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 420042
BENEFICE OU PERTE 35303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 774
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6149
Total Immobilisations corporelles 24561
Total Immobilisations financières 49
Total Général 30709 49
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6149
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24561
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49
Total Général 30758
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6149 6149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9864 2907 12771
AMORTISSEMENTS Total Général 16013 2907 18919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 808 463 808 463
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 808 463 808 463
TOTAL GENERAL 808 463 808 463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 463 808
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux 556 556
Autres créances clients 29829 29829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 272 272
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 764 764
T. V. A. 762 762
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 418 418
Charges constatées d’avance 728 728
TOTAL ETAT DES CREANCES 33377 33328 49
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7940 7940
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20605 20605
Personnel et comptes rattachés 842 842
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5048 5048
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5306 5306
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20 20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5909 5909
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18168 18168
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 63837 63837
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel