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BILAN DIEPP'HOTEL 2018 Siren 789664513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9361	9361		
Immobilisations corporelles	2167902	488142	1679759	
Immobilisations financières	700		700	
Total Actif Immobilisé	2177964	497504	1680459	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1659		1659	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	409		409	
Créances – Autres	261419		261419	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7921		7921	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3468		3468	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274878		274878	
Total général Actif	2452842			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19847	
Résultat de l’exercice			135293	
Provisions réglementées			108160	
Total des capitaux propres - Total I			423606	
Provisions pour risques et charges - Total II			21408	
Emprunts et dettes assimilées			1415736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			251	
Fournisseurs et comptes rattachés			22667	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			71666	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1510322	
Total général Passif			1955337	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1235163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1570	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6764	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	380			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	606790			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2479			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	609650			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19497			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-95			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155249			
(dont taxe professionnelle)	2264			
Impôts, taxes et versements assimilés	17927			
Rémunérations du personnel 	75753			
Charges sociales	9139			
Dotations aux amortissements	108984			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	747			
Total des charges d’exploitation	387203			
Résultat d’exploitation	222446			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22471			
Charges financières	30686			
Charges exceptionnelles	38150			
Impôts sur les bénéfices	40787			
Bénéfice ou perte	135293			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26739			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			269964	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2472589	
Total Immobilisations (Augmentations)			1570	
Total Immobilisations (Diminutions)			296195	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17103	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-12103	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-12103	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			9484	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9484	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3076	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3076	
DIVERS Montant de la TVA collectée			73540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26739	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel