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BILAN CMA TERMINALS HOLDING 2021 Siren 789613965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6320	2124	4196	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676008004		676008004	579332573
Créances rattachées à des participations				1308523
Autres titres immobilisés				
Prêts				28520000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676014324	2124	676012201	609161096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5263489		5263489	284940267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22311344		22311344	20578583
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27574830		27574830	305518850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3627		3627	204909
TOTAL GENERAL (0 à V)	703592781	2124	703590657	914884855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640220000		640220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96457720		-52969107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55670499		-43488614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599432778		543762280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15966789		58651104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15966789		58651104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1010	
Emprunts et dettes financières divers (4)			229140121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136966		104113	
Dettes fiscales et sociales	97541		96804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87805436		83125999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88039943		312468047	
(V)	151146		3425	
TOTAL GENERAL (I à V)	703590657		914884855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69117		69117	1041038
Chiffres d’affaires nets	69117		69117	1041039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58449620	58852000
Autres produits			19018	51
Total des produits d’exploitation (I)			58537755	59893088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3968397	2675721
Impôts, taxes et versements assimilés			793232	2000733
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15966789	58449620
Autres charges			4886	781
Total des charges d’exploitation (II) 			20735428	63126855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37802326	-3233766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132629869	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588950	969908
Reprises sur provisions et transferts de charges			1114041	58908
Différences positives de change			30411506	9871362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164744366	10900178
Dotations financières sur amortissements et provisions			912556	201484
Intérêts et charges assimilées			1169603	2261631
Différences négatives de change			24440089	85661939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26522248	88125055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138222117	-77224877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176024443	-80458641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			823437451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			823437451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120353945		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			786604459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120353945		786604462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120353945		36832989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-137040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223282120		894230718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167611622		937719331	
BENEFICE OU PERTE	55670499		-43488614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6320
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		609161096		128296905
Total Général		609161096		128303225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		61449997		676008004
Total Général		61449997		676014324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2124		2124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		2124		2124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15966789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58651104	16879345	59563661	15966789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58651104	16879345	59563661	15966789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15966789	
                                             - Financières			912556	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1480	1480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3118975	3118975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2143031	2143031		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5263486	5263486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136966	136966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97541	97541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86428417	86428417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1377019	1377019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88039943	88039943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229140121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel