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BILAN CMA TERMINALS HOLDING 2020 Siren 789613965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579332573		579332573	583230789
Créances rattachées à des participations	1308523		1308523	18165932
Autres titres immobilisés				
Prêts	28520000		28520000	28520000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	609161096		609161096	629916721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	284940267		284940267	44368454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20578583		20578583	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	305518850		305518850	44368454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	204909		204909	118672
TOTAL GENERAL (0 à V)	914884855		914884855	674403848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640220000		640220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52969107		-63911070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43488614		10941963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543762280		587250893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58651104		58910908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58651104		58910908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	229140121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104113		100255	
Dettes fiscales et sociales	96804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83125999		28082028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312468047		28182282	
(V)	3425		59765	
TOTAL GENERAL (I à V)	914884855		674403848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907987	133050	1041038	2509017
Chiffres d’affaires nets	907987	133050	1041038	2509017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58852000	71228000
Autres produits			51	51
Total des produits d’exploitation (I)			59893089	73737068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2675721	1783859
Impôts, taxes et versements assimilés			2000733	439965
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58449620	58852000
Autres charges			781	
Total des charges d’exploitation (II) 			63126855	61075824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3233766	12661244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			969908	1406477
Reprises sur provisions et transferts de charges			58908	358571
Différences positives de change			9871362	1312614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10900178	3077663
Dotations financières sur amortissements et provisions			201484	58908
Intérêts et charges assimilées			2261631	798218
Différences négatives de change			85661939	1862671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88125055	2719797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77224876	357866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80458642	13019110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	823437451			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	823437451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	786604459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	786604462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36832989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137040		2077147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894230718		76814731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937719331		65872768	
BENEFICE OU PERTE	-43488614		10941963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		629916721		765730162
Total Général		629916721		765730162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			786485787	609161096
Total Général			786485787	609161096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58449620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				201484
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58910908	58651104	58910908	58651104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58910908	58651104	58910908	58651104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58449620	58852000	
                                             - Financières		201484	58908	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1308523		1308523	
Prêts	28520000		28520000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5198	5198		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4416	4416		
Divers				
Groupe et associés	283492836	283492836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437817	1437817		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314768790	284940267	29828523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1010	1010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229140121	229140121		
Fournisseurs et comptes rattachés	104113	104113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96804	96804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83099103	83099103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26896	26896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312468047	312468047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229140121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel