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BILAN CLIMAINTENANCE 2020 Siren 789614559				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	181	90	91	136
Immobilisations financières	1230		1230	1230
Total Actif Immobilisé	1411	90	1321	1366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2271		2271	2374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	173070		173070	139204
Créances – Autres	33817		33817	21020
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401511		401511	427964
Caisse				
Charges constatées d’avance	37760		37760	3130
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	648430		648430	593692
Total général Actif	649842	214		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			279903	192588
Résultat de l’exercice			44162	107315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			337265	313103
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68215	12609
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11269		
Autres dettes			59587	108006
Produits constatés d’avance			184685	161341
Total des dettes			312487	281956
Total général Passif			649752	595059
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165		214	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	647403		538698	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	833		2000	
Autres produits	290			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	648691		540912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17347		50415	
Variation de stock (marchandises)	102		-285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1141		2847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	390415		152553	
(dont taxe professionnelle)	2174			
Impôts, taxes et versements assimilés	2394		3280	
Rémunérations du personnel 	127132		128387	
Charges sociales	55398		64331	
Dotations aux amortissements	45		45	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	593974		401572	
Résultat d’exploitation	54717		139340	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	501		189	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	721			
Impôts sur les bénéfices	10335		32214	
Bénéfice ou perte	44162		107315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	117130			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59700			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1411	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			117130	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59700	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel