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BILAN CLIMAINTENANCE 2018 Siren 789614559				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1230		1230	1230
Total Actif Immobilisé	1230		1230	1230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2089		2089	2192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	238160		238160	299005
Créances – Autres	28224		28224	63951
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214787		214787	418653
Caisse				
Charges constatées d’avance	2497		2497	2807
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	485757		485757	786607
Total général Actif	486987	3120		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			156669	129508
Résultat de l’exercice			35919	97161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205788	239869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65230	448452
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2590		
Autres dettes			60556	99516
Produits constatés d’avance			155413	
Total des dettes			281200	547968
Total général Passif			486987	787837
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59		3120	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	436964		806152	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	772			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	437795		809272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13174		29897	
Variation de stock (marchandises)	103		-228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50		736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4371			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	270082		535711	
(dont taxe professionnelle)	2475			
Impôts, taxes et versements assimilés	2492		3484	
Rémunérations du personnel 	81035		75212	
Charges sociales	29073		31237	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	396010		676047	
Résultat d’exploitation	41785		133225	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		274	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	458			
Impôts sur les bénéfices	5410		36338	
Bénéfice ou perte	35919		97161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	149156			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	96450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1230	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			149156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			96450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel