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BILAN CHATEAU LES OLIVIERS 2020 Siren 789661089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4448	4448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140778	111012	29766	36960
Autres immobilisations corporelles	576738	475529	101209	177987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	721963	590989	130975	214947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25493		25493	21233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11568		11568	7572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6698		6698	3811
Autres créances	704608		704608	234032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144481		144481	42243
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	892847		892847	308891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614811	590989	1023822	523838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30107		30098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198478		102009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360585		264107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13900		8900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13900		8900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400045		31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64201		71383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109435		113300	
Dettes fiscales et sociales	75586		65969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649337		250831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023822		523838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649337		250831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	157
Production vendue biens				
Production vendue services	1533756		1533756	1720006
Chiffres d’affaires nets	1533766		1533766	1720163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38669	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8306	14420
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			1580756	1734606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3996	-3540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236571	297169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4259	-879
Autres achats et charges externes			460304	517066
Impôts, taxes et versements assimilés			25437	38571
Salaires et traitements			417393	525560
Charges sociales			94995	127634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93104	97346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	610
Total des charges d’exploitation (II) 			1325546	1599539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255210	135067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255210	135067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56732		33058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580756		1734606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382278		1632597	
BENEFICE OU PERTE	198478		102009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8306		14420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467		586	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4448		
Total Immobilisations corporelles		708384		9132
Total Immobilisations financières				
Total Général		712831		9132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				721963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4448			4448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493437	93104		586541
AMORTISSEMENTS Total Général	497884	93104		590989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13900
Total Provisions pour risques et charges	8900	5000		13900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	569		569	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	569		569	
TOTAL GENERAL	9469	5000	569	13900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6698	6698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6577	6577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	922	922		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23374	23374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	644802	644802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28933	28933		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	711306	711306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109435	109435		
Personnel et comptes rattachés	31734	31734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25754	25754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1791	1791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16307	16307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585136	585136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	102000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56959		55683	
Location, charges locatives et de copropriété	206731		206839	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5035		5728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20599		25801	
Autres comptes	170981		223015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460304		517066	
Taxe professionnelle	4865		4618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20572		33953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25437		38571	
Montant de la TVA. collectée	176759		195717	
Total TVA. déductible sur biens et services	98910		113585	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15