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BILAN CAPZO 2018 Siren 789685179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14414	9362	5052	
Autres immobilisations corporelles	20568	5221	15347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	331033	14583	316449	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4997		4997	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	87867		87867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6090		6090	
Disponibilités	86952		86952	
Charges constatées d’avance	3014		3014	
TOTAL (II)	188921		188921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519955	14583	505371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153370			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15337			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12798			
Dettes fiscales et sociales	42765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	540115		540115	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	540115		540115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11562	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			551677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			937	
Autres achats et charges externes			81207	
Impôts, taxes et versements assimilés			4734	
Salaires et traitements			165111	
Charges sociales			47973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2491	
Total des charges d’exploitation (II) 			453499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489755			
BENEFICE OU PERTE	66989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9788			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2484			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		26874		14708
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		322925		14708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6600	34983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général			6600	331033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10161	5446	1023	14583
AMORTISSEMENTS Total Général	10161	5446	1023	14583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2766	2766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61573	61573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23526	23526		
Charges constatées d’avance	3014	3014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96881	90881	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115345	41220	74125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12798	12798		
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20998	20998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2088	2088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1678	1678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43472	43472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214382	140256	74125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22663			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81207			
Taxe professionnelle	890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4734			
Montant de la TVA. collectée	65328			
Total TVA. déductible sur biens et services	21401			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6